Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 6282328
16 сентября 2016

Специалист отдела казначейства

60 000 руб.
полный рабочий день
не имеет значения
37 лет (18 июня 1979), женский, высшее образование, не замужем, есть дети
Москва, Новокосино
Работала
Общий рабочий стаж — 11 лет и 8 месяцев

апрель 2012 — июль 2016
4 года и 4 месяца

Ведущий специалист казначейства

(Полная занятость)

Япошка-Сити, ООО, г. Москва.

Ведущий бухгалтер отдела казначейства
· Составление платежного календаря;
· Анализ платежного календаря (план/факт);
· Составление ежедневных отчетов ДДС;
· Cash Flow;
· Регистрация счетов поступающих на оплату и отслеживание в соответствии с бюджетом;
· Составление ежедневного отчета о наличии денежных средств на счетах компании;
· Осуществление ежедневного распределения денежных средств для текущих оплат (контроль своевременного погашения задолженности);
· Мониторинг платежей и осуществление контроля остатков на счете;
· Валютные операции (платежи, покупка и продажа валюты, погашение кредитов);
· Оформление паспортов сделок и подготовка документов для валютного контроля;
· Разнесение по счетам в 1С банковских выписок;
· Начисление процентов по кредитам;
· Размещение временно свободных денежных средств на депозиты;
· Взаимодействие с банками, общение по возникающим вопросам, решение оперативных вопросов;
· Работа с банками: Сбербанк, МКБ Банк, Альфа Банк, Петрокоммерц Банк, Инвестсоюз Банк, Национальный Банк Траст, Банк Открытие, в системе Банк-Клиент (окрытие и закрытие счетов, зарплатный проект, инкассации, формирование и исполнение платежных поручений в Программе «1С» и Банк-Клиен);
· Кассовые операции (приходные и расходные ордера, кассовые книги)

октябрь 2013 — май 2015
1 год и 8 месяцев

Ведущий специалмст

(Полная занятость)

ООО "Управление Бизнесом", г. Москва.

· Составление платежного календаря;
· Анализ платежного календаря (план/факт);
· Составление ежедневных отчетов ДДС;
· Cash Flow;
· Регистрация счетов поступающих на оплату и отслеживание в соответствии с бюджетом;
· Составление ежедневного отчета о наличии денежных средств на счетах компании;
· Осуществление ежедневного распределения денежных средств для текущих оплат (контроль своевременного погашения задолженности);
· Мониторинг платежей и осуществление контроля остатков на счете;
· Валютные операции (платежи, покупка и продажа валюты, погашение кредитов);
· Оформление паспортов сделок и подготовка документов для валютного контроля;
· Разнесение по счетам в 1С банковских выписок;
· Начисление процентов по кредитам;
· Размещение временно свободных денежных средств на депозиты;
· Взаимодействие с банками, общение по возникающим вопросам, решение оперативных вопросов;
· Работа с банками: Сбербанк, МКБ Банк, Альфа Банк, Петрокоммерц Банк, Инвестсоюз Банк, Национальный Банк Траст, Банк Открытие, в системе Банк-Клиент (окрытие и закрытие счетов, зарплатный проект, инкассации, формирование и исполнение платежных поручений в Программе «1С» и Банк-Клиен).

декабрь 2004 — апрель 2012
7 лет и 5 месяцев

Старший бухгалтер 2 категории

(Полная занятость)

ЗАО "Ланч", г. Москва.

· Работа с банками: Альфа-Банк, Барклайс Банк, ЮниКредит Банк, Мастер-Банк в системе Банк-Клиент (формирование и исполнение платежных поручений в Программе «Бэст», «1С» и Банк-Клиент;
· Составление ежедневного отчета о наличии денежных средств на счетах компании;
· Осуществление ежедневного распределения денежных средств для текущих оплат (контроль своевременного погашения задолженности);
· Мониторинг платежей и осуществление контроля остатков на счете;
· Ведение платежного календаря;
· Составление ежедневных отчетов ДДС;
· Понедельничный Cash Flow;
· Регистрация счетов поступающих на оплату и отслеживание в соответствии с бюджетом;
· Валютные операции (покупка и продажа валюты, погашение кредитов);
· Разнесение по счетам в Бэсте и 1С банковских выписок;
· Начисление процентов по кредитам;
· Размещение временно свободных денежных средств на депозиты;
· Взаимодействие с сотрудниками банков;
· Ведение первичной бухгалтерской документации, учет ТМЦ;
· Авансовые отчеты (составление, учет и контроль);
· Разбор и оприходование денежных средств, прием и выдача денежных средств, пробивание кассовых чеков, согласно сформированным документам, снятие показаний по ККМ;
· Заполнение книги кассира - операциониста и ведение соответствующих отчетов по кассе, кассовой книге.

Ключевые навыки
WINDOWS, XP - на уровне пользователя. Microsoft Office опытный пользователь (Microsoft Word, Excel), интернет, Клиент-Банк, Бухгалтерия Бэст, 1С- 8.2, Гарант, работа с оргтехникой (факс, ксерокс, сканер).
Способность работать при ограниченном времени с большими объемами, внимательна, аккуратна.
Училась

по 2000

Высший институт управления Уровень образования: Высшее. Факультет: Юридический. Специальность: Юриспруденция. Форма обучения: Дневная/Очная.
Знает и умеет
Английский язык базовый
Водительские права категории B
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 6282328 обновлено 16 сентября 2016, 11:11
Специалист отдела казначейства
60 000 Р, полный рабочий день
Женщина, 37 лет (18 июня 1979)
Не замужем, есть дети
Москва, Новокосино
Опыт работы 11 лет и 8 месяцев
Ведущий специалист казначейства
4 года 4 месяца
апрель 2012  — июль 2016
Япошка-Сити, ООО, Москва, полная занятость
Ведущий бухгалтер отдела казначейства
· Составление платежного календаря;
· Анализ платежного календаря (план/факт);
· Составление ежедневных отчетов ДДС;
· Cash Flow;
· Регистрация счетов поступающих на оплату и отслеживание в соответствии с бюджетом;
· Составление ежедневного отчета о наличии денежных средств на счетах компании;
· Осуществление ежедневного распределения денежных средств для текущих оплат (контроль своевременного погашения задолженности);
· Мониторинг платежей и осуществление контроля остатков на счете;
· Валютные операции (платежи, покупка и продажа валюты, погашение кредитов);
· Оформление паспортов сделок и подготовка документов для валютного контроля;
· Разнесение по счетам в 1С банковских выписок;
· Начисление процентов по кредитам;
· Размещение временно свободных денежных средств на депозиты;
· Взаимодействие с банками, общение по возникающим вопросам, решение оперативных вопросов;
· Работа с банками: Сбербанк, МКБ Банк, Альфа Банк, Петрокоммерц Банк, Инвестсоюз Банк, Национальный Банк Траст, Банк Открытие, в системе Банк-Клиент (окрытие и закрытие счетов, зарплатный проект, инкассации, формирование и исполнение платежных поручений в Программе «1С» и Банк-Клиен);
· Кассовые операции (приходные и расходные ордера, кассовые книги)
Ведущий специалмст
1 год 8 месяцев
октябрь 2013  — май 2015
ООО "Управление Бизнесом", Москва, полная занятость
· Составление платежного календаря;
· Анализ платежного календаря (план/факт);
· Составление ежедневных отчетов ДДС;
· Cash Flow;
· Регистрация счетов поступающих на оплату и отслеживание в соответствии с бюджетом;
· Составление ежедневного отчета о наличии денежных средств на счетах компании;
· Осуществление ежедневного распределения денежных средств для текущих оплат (контроль своевременного погашения задолженности);
· Мониторинг платежей и осуществление контроля остатков на счете;
· Валютные операции (платежи, покупка и продажа валюты, погашение кредитов);
· Оформление паспортов сделок и подготовка документов для валютного контроля;
· Разнесение по счетам в 1С банковских выписок;
· Начисление процентов по кредитам;
· Размещение временно свободных денежных средств на депозиты;
· Взаимодействие с банками, общение по возникающим вопросам, решение оперативных вопросов;
· Работа с банками: Сбербанк, МКБ Банк, Альфа Банк, Петрокоммерц Банк, Инвестсоюз Банк, Национальный Банк Траст, Банк Открытие, в системе Банк-Клиент (окрытие и закрытие счетов, зарплатный проект, инкассации, формирование и исполнение платежных поручений в Программе «1С» и Банк-Клиен).
Старший бухгалтер 2 категории
7 лет 5 месяцев
декабрь 2004  — апрель 2012
ЗАО "Ланч", Москва, полная занятость
· Работа с банками: Альфа-Банк, Барклайс Банк, ЮниКредит Банк, Мастер-Банк в системе Банк-Клиент (формирование и исполнение платежных поручений в Программе «Бэст», «1С» и Банк-Клиент;
· Составление ежедневного отчета о наличии денежных средств на счетах компании;
· Осуществление ежедневного распределения денежных средств для текущих оплат (контроль своевременного погашения задолженности);
· Мониторинг платежей и осуществление контроля остатков на счете;
· Ведение платежного календаря;
· Составление ежедневных отчетов ДДС;
· Понедельничный Cash Flow;
· Регистрация счетов поступающих на оплату и отслеживание в соответствии с бюджетом;
· Валютные операции (покупка и продажа валюты, погашение кредитов);
· Разнесение по счетам в Бэсте и 1С банковских выписок;
· Начисление процентов по кредитам;
· Размещение временно свободных денежных средств на депозиты;
· Взаимодействие с сотрудниками банков;
· Ведение первичной бухгалтерской документации, учет ТМЦ;
· Авансовые отчеты (составление, учет и контроль);
· Разбор и оприходование денежных средств, прием и выдача денежных средств, пробивание кассовых чеков, согласно сформированным документам, снятие показаний по ККМ;
· Заполнение книги кассира - операциониста и ведение соответствующих отчетов по кассе, кассовой книге.
Высшее образование
2000
Высший институт управления
Юридический
Дневная/Очная форма обучения
Юриспруденция
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
WINDOWS, XP - на уровне пользователя. Microsoft Office опытный пользователь (Microsoft Word, Excel), интернет, Клиент-Банк, Бухгалтерия Бэст, 1С- 8.2, Гарант, работа с оргтехникой (факс, ксерокс, сканер).
Способность работать при ограниченном времени с большими объемами, внимательна, аккуратна.