Резюме «Специалист казначейства» в Москве

Найдено 6 851 резюме
После регистрации будет доступно 16 077 резюме
Сортировать по релевантности
релевантности
Обновлено в 01:36
По договоренности, 59 лет, Москва, готова к переезду в Смоленск, стаж 21 год
Главный бухгалтер, ФБУ, 6 лет и 5 месяцев
Бухгалтерский учет в полном объеме, бюджетный учет бюджетного учреждения, работа в системе передачи финансовых данных через УФК (СЭД), Казначейство. Клиент-банк. Ведение управленческого учета. Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности. Ведение управленческого учета. Бухгалтерский учет в программе «1С 8.2». Экономическое обоснование договоров, контрактов, составление и контроль сметной документации. Ведение учета планирования - план хозяйственной деятельности (ПХД).
Обновлено 28 апреля
По договоренности, 37 лет, Москва, стаж 9 лет и 10 месяцев
Главный специалист отдела сопровождения операций казначейства, Национальный залоговый банк, ОАО, 5 лет и 9 месяцев
- учет покупки/продажи векселей, расчет дисконта, прибыли (убытков) по вексельным операциям; - учет операций с облигациями: покупка/продажа, переоценка, начисление купона; - операции РЕПО, залоговые операции с ценными бумагами; - учет и ведение брокерских договоров; - платежи SWIFT (ценные бумаги), учет операций swap; - операции по межбанковскому кредитованию и FOREX; - учет банкнотных сделок; - внутренний учет операций с ценными бумагами (биржевые, внебирживые сделки, еврооблигации); - проведение сверок с депозитарием; - инициирование и тестирование новых банковских программ, написание технических требований к программам; - финансовый анализ состояния банков-контрагентов, эмитентов ценных бумаг; - формирование и корректировка РВП /РВПС; - расчет расшифровок обязательных нормативов для составления отчетности; - составление и предоставление отчетности для Центрального банка.
Бесплатная вакансия в Москве
Срок размещения вакансии — 7 дней.
Оцените, сколько специалистов готовы работать именно у вас.
Контакты откликнувшихся соискателей будут доступны после оплаты любого тарифа.
Обновлено 28 апреля
По договоренности, 43 года, Москва, стаж 12 лет и 5 месяцев
Главный специалист финансового отдела, ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг», 1 год и 7 месяцев
- ежемесячное формирование плана бюджета текущей деятельности; - отражение в 1С:8.1, 8.3. платежных поручений; - согласование заданий на платеж; - оперативный контроль исполнения бюджета; - работа с банками в программе банк-клиент (проведение рублевых платежей), - подготовка, выгрузка и отправка п/п в банк через банк-клиент; - проверка заявок на оплату с документами-основаниями; - получение выписок банка через банк-клиент; - поддержание архивов: систематизация документов и передача их в архив.
Обновлено 28 апреля
60 000 Р, 30 лет, Москва, стаж 7 лет и 2 месяца
Бухгалтер, ООО "Эркон", 5 месяцев
Ведение бухгалтерского учета в 1С, участков: банк, поставщики/покупатели, проведение сверок с контрагентами; расчетный счет; оценка первичных документов на соответствие требованиям законодательства; анализ счетов бухгалтерского учета по учету расчетов с контрагентами; учет ТМЦ, отслеживание дебиторской задолженности; формирование и отправка платежных поручений, Банк-Клиент, отчетность руководству
Обновлено 28 апреля
60 000 Р, 28 лет, Москва, стаж 4 года и 1 месяц
Казначей в финансовом отделе, ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ КОЛТЕК", 2 года и 4 месяца
1. Составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС; 2. ежедневный/еженедельный отчет о ДДС; 3. управление банковскими счетами компании; 4. контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей; 5.сверка остатков финансовых средств и формирование отчетности об остатках доступных денежных средств по расчетным, валютным и кредитным счетам; 6. осуществление рублевых и валютных платежей от 150 пп; 7. формирование отчетов плановом и фактическом движении денежных средств; 8. взаимодействие с банками по всем вопросам (открытие/закрытие счетов, сбор и предоставление документов в банк, оформление кредитов, паспортов сделок и многое другое); 9. ведение базы по нерезидентам; 10. регулярное предоставление в структурные подразделения документов, которые подтверждают поступления и платежи, выписок по счетам; 11. ведение зарплатного проекта в Альфа-Банке, программа "АЗОН"; 12. работа с Альфа-Банком, ВТБ, Акрополь (10 р/счетов)
Обновлено 28 апреля
55 000 Р, 39 лет, Москва, стаж 7 лет и 10 месяцев
Главный специалист отдела казначейства, ООО "ГЛАВСТРОЙ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ", 4 года и 3 месяца
- Планирование и составление отчета БДДС; сбор и обработка данных для БДДС, анализ отклонений; - Формирование оперативного БДДС; - Ведение платежного календаря; - Работа с системой Банк-Клиент (3 банка): формирование и отправка платежных поручений, ведение зарплатного проекта, выгрузка банковских выписок, загрузка выписок в 1С Предприятие; 1С БИТ Финанс; - Открытие/закрытие счетов; смена ЭЦП; - Бюджетный контроль заявок на расходование денежных средств, проверка правильности заполнения заявок; - Составление реестров платежей, согласование реестров на оплату с вышестоящим руководством; - Контроль дебиторской и кредиторской задолженности; - Подготовка презентация для финансового директора в PowerPoint по дебиторской и кредиторской задолженности; - Формирование и анализ отчетов о незакрытых авансовых платежах; - Выгрузка БДДС в программу 1С Консолидация; - Участие в процессе бюджетирования (IT бюджет, бюджет амортизации; административный бюджет); - Участие в выездных инвентаризациях.
Обновлено 28 апреля
60 000 Р, 36 лет, Москва, стаж 10 лет и 10 месяцев
Главный специалист финансово-экономического отдела, Федеральное казенное учреждение "Главный центр обеспечения деятельности ФМС России", 1 год и 7 месяцев
Разработка и развитие процедур финансового документооборота, в т.ч. Учетной политики организации. Координация процессов разработки форм управленческой отчетности как для дальнейшего внедрения в программу!с. Бухгалтерия, так и оперативной управленческой отчетности для Руководства Учреждения и курирующей Организации. Участие в разработке внутренних Приказов Учреждения, в части касающейся исполнения указаний государственных органов власти. Участие в переговорах с представителями поставщиков товаров и услуг для нужд Федеральной миграционной службы России Управление процессами прохождения первичной бухгалтерской документации от поставщика до проведения оплаты (контроль правильности оформления первичных отчетных документов в рамках действующих государственных контрактов и договоров. Сверка взаиморасчетов с контрагентами (дебиторская, кредиторская задолженность). Бухгалтерский учет ТМЦ (поступление, списание, внутреннее перемещение, отпуск на сторону). Работа с филиалами (более 80ти)- операции по передаче НФА и расчетов с поставщиками в рамках централизованного снабжения, сверка взаиморасчетов. Участие в сдаче консолидированной финансовой отчетности. Выполнение иных поручений Главного бухгалтера и начальника ФЭО (справки, отчеты, таблицы). Благодарность за добросовестное исполнение должностных обязанностей и высокие показатели в служебной деятельности по результатам работы в 1 полугодии 2014 года.
Обновлено 28 апреля
75 000 Р, 32 года, Москва, стаж 12 лет и 11 месяцев
Ведущий специалист по работе с кредитными организациями, ГК "СТАРК-АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ", 1 год и 5 месяцев
Участие в привлечении финансирования, организация документального сопровождения (кредиты, депозиты, РКО, банковские гарантии); Открытие/закрытие расчетных счетов в банках, внесение изменений в учредительные документы; Сбор документов в рамках ежеквартального мониторинга банков по имеющемуся кредитному портфелю; Сопровождение зарплатного проекта; Сопровождение кредитных договоров, соблюдение сроков уплаты процентов, контроль за исполнением ковенант; Исполнение обязанностей Начальника отдела по работе с кредитными организациями в период отсутствия руководителя.
Обновлено 28 апреля
По договоренности, 50 лет, Москва, стаж 9 лет и 3 месяца
Главный специалист казначейских операций, АО "Технодинамика", 1 год и 6 месяцев
Должностные обязанности: Должностные обязанности: • Ежедневное составление и согласование реестра текущих платежей. • Ежедневный контроль движения денежных средств по счетам. • Формирование заявок, платёжных документов, выгрузка/проведение платежей, снятие/загрузка выписок, разнесение выписок, заведение первичных документов в 1С УПП. • Проведение платежей в системе Клиент-Банк и проведение валютных операций. • Составление платёжного календаря. • Проверка заявок на оплату в соответствии с утверждённым операционным планом. • Валютный контроль, оформление паспортов сделок. • Открытие счетов, ведение зарплатных проектов. • Взаимодействие с банками на предмет открытия, закрытия счетов, предоставления отчётности компаний. • Размещение депозитов, покупка валюты. • Размещение свободных денежных средств: подготовка и согласование документации. • Подготовка регулярных отчётов. • Проверка документов на оплату, в т.ч. на соответствие параметрам БДДС. • Согласование договоров и платежей в части банковских реквизитов. (в т. ч. исполнение заявок на командировки). • Консультирование сотрудников организации по порядку согласования платежей, ведению платёжного календаря, заполнению заявок на оплату. • Взаимодействие со структурными подразделениями по вопросам финансового планирования. .• Подготовка различной информации (данных) отчётов по требованию руководства. • Формирование пакета документов по запросам банков. • Перечисление денежных средств в рамках гособоронзаказа. • Опыт работы с гособоронзаказом 275-ФЗ. • Деловая переписка с вышестоящей организацией и дочерними зависимыми организациями. • Разработка типовых форм документов, внутренних нормативных документов. • Участие в автоматизации учётных процессов казначейских операций. • Знание принципов работы финансовых департаментов в холдинговых структурах. • Выполнение поручений руководителя. • ПО: АС ЕКК,1CДокументооборот, 1C УПП, Word, Excel.
Обновлено 28 апреля
80 000 Р, 29 лет, Москва, стаж 9 лет и 2 месяца
Финансовый менеджер, ООО "Рест Оперейшн Рус", 10 месяцев
Управленческая отчетность, контроль и анализ финансовых показателей, P&L, Cash Flow. Проведение план – факторного анализа по исполнению бюджета, анализ отклонений; Подготовка аналитических отчетов для руководства; Ведение ежедневного отчета по контролю и анализу выручки в ресторанах; Подготовка ежемесячных прогнозов (консолидированно); Формирование еженедельного отчета по движению денежных средств ресторанах; Контроль за своевременным и корректным отражением финансовых операций в учетных регистрах; Осуществление сверок данных бухгалтерского и управленческого учета.
Обновлено 28 апреля
40 000 Р, 51 год, Москва, стаж 20 лет и 3 месяца
Ведущий специалист, Айви Банк (АО), 1 год и 1 месяц
РКО юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей. Работа в системе "Банк-Клиент". Вклады (открытие, закрытие). Консультирование клиентов по банковским продуктам. Переводы без открытия счета. Прием платежных документов с последующей набивкой, сверка кор.счета, объявление на взнос, прием и обработка ден.чеков, формирование и распечатывание выписок и приложений к ним.(АБС Инверсия 21 век)
Обновлено 28 апреля
По договоренности, 38 лет, Москва, стаж 11 лет и 5 месяцев
Привлечение инвестиций, работа с банком по всей линейке кредитования, предоставление отчетности.
Обновлено 28 апреля
По договоренности, 30 лет, Москва, стаж 8 лет и 6 месяцев
Старший бухгалтер, Розничная и оптовая торговля ортопедическими товарами медицинского назначения (ОСНО, УСНО), 8 лет и 6 месяцев
Участок банк, казначейство Ведение рублевых (51) и валютных (52) счетов Формирование бюджета движения денежных средств компании и контроль за сроками его выполнения. Составление ежедневного отчета о наличии денежных средств на счетах групп компаний (26 рабочих открытых расчетных счетов). Составление реестра платежей и его исполнение. Осуществление платежей в системе «Банк-Клиент», в 1С Бухгалтерия 8.3, в т. ч. перечисление налогов и страховых взносов в бюджет. Управление денежными потоками внутри групп компаний (предоставление, возврат займов на основании договоров займов). Ежедневная выгрузка банковских выписок по всем счетам банков и своевременное проведение в системе 1С Бухгалтерия 8.3. Контроль за правильным разнесением выписок по счетам бухгалтерского учета (58, 60, 62, 66, 67, 70,76 счетов) путем формирования оборотно-сальдовых ведомостей по данным счетам. Ведение реестра исполненных платежей. Взаимодействие с банками по вопросам открытия и закрытия банковских счетов, обмен документацией. Ведение зарплатного проекта (подготовка анкет для оформления зарплатных карт, выгрузка реестров на выплату заработной платы в клиент-банк). Оформление банковских документов для валютного контроля в рамках валютного законодательства РФ (покупка валюты, открытие/закрытие/продление паспортов сделок, справки о валютных операциях, оформление справки о подтверждающих документах на основании ГТД). Проверка эквайринговых операций (57.03) 40 торговых точек, загрузка в базу 1С Бухгалтерия 8.3 по подразделениям. Осуществление своевременной выплаты по кредитам и займам, по лизинговым платежам. Контроль сроков действия банковских сертификатов, своевременное их обновление и замена. Формирование пакета документов по запросам кредитных организаций, в т.ч. работа с заявками на получение кредита. Договоры аренды Работа с арендными договорами (в т.ч. валютными) – 48 арендованных объектов. Расчет арендных платежей, контроль за сроками оплаты, внесение в реестр платежей. Участок производство Оприходование материалов (ведение сч. 10.01). Списание материалов в производство (ведение сч. 20.01) Внесение спецификаций. Отчет производства за смену (ведение сч. 43). Участок ТМЦ, услуги, основные средства Внесение в базу 1С Бухгалтерия 8.3 первичных документов (товарные накладные, счет-фактуры, акты оказанных услуг, требования-накладные на списание ТМЦ). Использование электронного документооборота. Учет основных средств (форма ОС-1), амортизация ОС, списание ОС (форма ОС-4). Контроль за наличием оригиналов документов и заключенных договоров на закупку ТМЦ. Администрирование справочников контрагентов, ведение реестра договоров. Ведение расчетов по счетам 01, 10, 44, 60, 62, 76/5. Формирование книги покупок. Контроль за кредиторской и дебиторской задолженностью. Формирование актов сверок взаиморасчетов с контрагентами. Оформление полного пакета документов на отгрузку товара, контроль возврата оформленных документов (сч. 62). Участок расчет заработной платы Расчет в 1С ЗУП 8.3 зарплаты (до 300 сотрудников), отпускных, увольнения, командировок, разовых выплат. Проверка и заполнение листков нетрудоспособности. Проверка документов и начисление пособий по уходу за ребенком. Проверка документов, начисление и выплату пособий по беременности и родам, пособий при рождении ребенка. Начисление по гражданско-правовым договорам. Отражение в учете исполнительных листов. Ведение переписки по исполнительному делопроизводству. Формирование реестров на перечисление платежей по исполнительным документам. Подготовка ведомостей на выплату зарплаты, аванса. Подготовка и согласование реестра платежей (при расчетах с уволенными, пособий, отпускников, взносов, налогов и т.п.). Подготовка и сдача отчетности ФСС, ПФР, ФНС. Проведение сверок с ФСС, ПФР, ФНС. Подготовка документов в ФСС на возврат средств, в случае если расходы на выплату пособий превысили ежемесячные взносы организации. Подготовка документов для получения СНИЛС на сотрудников. Оформление справок по заработной плате по запросу сотрудников. Оформление и выдача расчетных листов. Консультирование сотрудников по вопросам о заработной плате. Оформление документации по участку работы в соответствии с требованиями законодательства. Прочие обязанности Подготовка документов для аудиторских, камеральных и налоговых проверок. Архивирование документов. Формирование авансовых отчетов (сч. 71). Проведение годовой инвентаризации на центральных складах и подразделениях компании. Выполнение поручений главного бухгалтера.
Обновлено 28 апреля
По договоренности, 36 лет, Москва, стаж 8 лет и 7 месяцев
Помощник финансового директора, ООО "Группа А", 2 года и 8 месяцев
Проведение валютных операций в соответствии с Инструкцией № 138-И Центрального Банка, открытие/закрытие, переоформление паспортов сделок; оформление справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах, ведомости банковского контроля; осуществления валютных операций с нерезидентами РФ: коды валютных операций, налоговые платежи; конверсионные операции, операции по покупке/продаже валюты. Взаимодействие и ведение документооборота с банками (запросы, служебные записки, письма и т.д.), замена сертификатов ЭЦП. Открытие/закрытие р/счетов, внесению изменений в банковские карточки. Соблюдение своевременности расчетов с подотчетными лицами (командировочные, включая отчеты по российским и зарубежным командировкам, хозяйственные нужды, представительские мероприятия, учет авиа - и ж\д билетов), оформление авансовых отчетов. Проверка авансовых отчетов на соответствие лимитам и внутренней политике компании по расходам. Обработка и проверка внутренних отчетов о затраченном времени в разрезе по проектам (юридическая компания), подготовка детализаций для контрагентов и заказчиков. Создание, систематизация и ведение электронной базы договоров, Контроль за согласованием, подписанием и оплатой, сканирование, архивирование первичной документации (договоры, счета, закрывающие документы). Работа с контрагентами: составление, согласование договоров, приложений и дополнительных соглашений, оформление первичной документации. Коммуникация с контрагентами по вопросам корректного оформления полученных документов Претензионная работа с контрагентами. Организация передачи документов на архивное хранение. Обеспечение документооборота финансового департамента, выполнение деловых поручений финансового директора. Ведение деловой переписки
Обновлено 28 апреля
55 000 Р, 33 года, Москва, стаж 9 лет и 1 месяц
Ведущий экономист отдела активных операций и валютного контроля, Московский Филиал ПАО "Саровбизнесбанк", 3 года и 9 месяцев
- Открытие, переоформление, закрытие паспортов сделок; - Осуществление валютного контроля по операциям в рублях и иностранной валюте; - Проверка правильности заполнения реквизитов в переводах; - Проверка переводов и документов, направляемых по "банк-клиенту"; - Проверка справок о валютных операциях; подтверждающих документов; декларации на товар; - Заключение сделок по покупке/продаже иностр.валюты; - Ведение валютной позиции Филиала; - Проведение конверсионных сделок; - Ведение электронной базы данных валютных операций
Обновлено 28 апреля
60 000 Р, 31 год, Москва, готова к переезду, стаж 7 лет и 10 месяцев
Старший бухгалтер, ООО "МонАрх-Сервис", 3 года и 3 месяца
• Контроль за правильностью оформления входящего счета на оплату (проверка реквизитов получателя денежных средств); • Формирование платежных поручений в 1С (Версия 7.7./8.1/8.3); • Выгрузка платежных поручение в банк-клиент (работа в трех разных операционных оболочках банк клиента); • Выгрузка реестра на выплату заработной платы; • Загрузка выписок из банк-клиента в 1С; • Контроль за правильным разнесением выписок по счетам бухгалтерского учета (60, 62,70,76) путем формирования оборотно-сальдовых ведомостей по данным счетам; • Ведение валютного контроля (справка о подтверждающих документах, справка о валютных опеациях, открытие/закрытие паспортов сделок, деловая переписка с банком); • Открытие/закрытие расчетных счетов; • Составление плана платежей на день/неделю; • Ведение реестра неоплаченных счетов; • Взаимодействие с отделом продаж на предмет поступившей оплаты от контрагентов.
Обновлено 28 апреля
По договоренности, 42 года, Москва, стаж 14 лет и 5 месяцев
Начальник отдела конверсионных операций, РУССОБАНК, АКБ, 8 лет и 11 месяцев
- ведение платежной и овп позиции, управление ликвидностью Банка - формирование/ведение платежного календаря казначейства - исполнение конверсионных заявок клиентов на Московской бирже - взаимодействие с контрагентами по сделкам, операциям, расчетам - консультирование клиентов по продуктам, услугам, ситуации на рынках - развитие межбанковских отношений, обмен отчётностями с Банками.
Обновлено 28 апреля
По договоренности, 45 лет, Москва, стаж 5 лет и 10 месяцев
Начальник Казначейства, Модульбанк, 5 лет и 10 месяцев
Модульбанк Москва Начальник Казначейства 1. Управление и регулирование платежной, валютной позицией, ликвидностью банка, выработка рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов и минимизации операционных рисков 2. Контроль за соблюдением лимитов, межбанковское кредитование, совершение конверсионных операций на ММВБ, технический/фундаментальный анализ финансовых рынков, проведение наличных/безналичных операций 3. Развитие бизнеса на денежном, валютном рынке, проведение сделок РЕПО, осуществление торговых операций на валютном рынке Forex - управление портфелем ценных бумаг 4. Планирование, совершение и риск-менеджмент торговых операций с ценными бумагами в рамках заданных лимитов 5. Прогнозирование и отчетность по движению денежных средств, участие во внедрении системы трансфертного ценообразования 6. Брокерское обслуживание клиентов, открытие торговых лимитов, проведение операций по управлению валютной позицией и хеджированию 7. Ежедневный контроль за исполнением утвержденных бюджетов (согласование /отклонение заявок на платеж), формирование реестра платежей, участие в согласовании распоряжений на оплату 8. Взаимодействие с финансовыми институтами (контрол. организациями - ФСФР, ЦБ РФ, саморегулируемыми организациями, брокерами, НДЦ и др.) 9. Разработка нормативных документов по деятельности казначейства, участие в написании эмиссионных и внутрибанковских документов, в подготовке управленческой отчетности Ключевые проекты: - Значительное наращивание объема собственного портфеля банка, увеличение доли присутствия на рынке междилерского РЕПО и рынке еврооблигаций
Обновлено 28 апреля
65 000 Р, 33 года, Москва, стаж 8 лет и 9 месяцев
Финансовый аналитик, ГК «Интерьерная Лавка». Численность персонала свыше 200 человек., 4 года и 7 месяцев
Формирование, контроль исполнения платежного календаря. Управление потоками внутри группы, внутригрупповые займы (обслуживание 15 компаний). Ежедневный контроль исполнения бюджета движения денежных средств. План-факт анализ движения денежных средств, анализ отклонений (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно). Работа с подразделениями по бюджетам. Участие в подготовке консолидированной отчетности, осуществление сбора и обработки данных от предприятий, контроль за правильностью и достоверностью данных, являющихся основой для планирования бюджета движения денежных средств, необходимых для формирования отчетности на ежемесячной, ежеквартальной, годовой основе. Участие во внедрении программы БИТ. ФИНАНС и интеграции программ 1С, используемых в компании. Работа с договорами аренды, участие на этапе подписания договора, сверка и учет взаиморасчетов с арендодателями. Управление взаимоотношениями с банками, управление инфраструктурой банковских счетов, мониторинг банковских тарифов и их оптимизация, подготовка документов для банков. Поддержка бизнес-процесса в создании инфраструктуры управления денежными средствами (в том числе операционные кассы, эквайринг) Взаимоотношения со страховыми компаниями, лизинговыми компаниями Достижения. Сокращены интервалы времени на обработку платежей, формирования платежного календаря и выгрузки банковских выписок в учетные базы с 6 часов до 3 часов в день. Оптимизированы расчетные счета компании и сокращены расходы на обслуживание на 30 %. Сокращена в два раза тарифная ставка на страхование имущества.
Обновлено 28 апреля
По договоренности, 33 года, Москва, стаж 8 лет и 9 месяцев
Финансовый аналитик, ГК «Интерьерная Лавка». Численность персонала свыше 200 человек., 4 года и 7 месяцев
Формирование, контроль исполнения платежного календаря. Управление потоками внутри группы, внутригрупповые займы (обслуживание 15 компаний). Ежедневный контроль исполнения бюджета движения денежных средств. План-факт анализ движения денежных средств, анализ отклонений (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно). Работа с подразделениями по бюджетам. Участие в подготовке консолидированной отчетности, осуществление сбора и обработки данных от предприятий, контроль за правильностью и достоверностью данных, являющихся основой для планирования бюджета движения денежных средств, необходимых для формирования отчетности на ежемесячной, ежеквартальной, годовой основе. Участие во внедрении программы БИТ. ФИНАНС и интеграции программ 1С, используемых в компании. Работа с договорами аренды, участие на этапе подписания договора, сверка и учет взаиморасчетов с арендодателями. Управление взаимоотношениями с банками, управление инфраструктурой банковских счетов, мониторинг банковских тарифов и их оптимизация, подготовка документов для банков. Поддержка бизнес-процесса в создании инфраструктуры управления денежными средствами (в том числе операционные кассы, эквайринг) Взаимоотношения со страховыми компаниями, лизинговыми компаниями Достижения. Сокращены интервалы времени на обработку платежей, формирования платежного календаря и выгрузки банковских выписок в учетные базы с 6 часов до 3 часов в день. Оптимизированы расчетные счета компании и сокращены расходы на обслуживание на 30 %. Сокращена в два раза тарифная ставка на страхование имущества.
Обновлено 28 апреля
По договоренности, 42 года, Москва, стаж 13 лет и 8 месяцев
ИО начальника отдела бюджетирования и финансового анализа, Главный бухгалтер филиала, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" МГФ, 10 лет и 5 месяцев
Вид деятельности организации: оказание услуг в области инвентаризации, геодезии, землеустройства, оценки недвижимости, юридические услуги. Расширенная филиальная структура (90 филиалов). Должностные обязанности: - исполнение функций казначейства; - ежедневное составление и согласование платежного календаря; - ежедневный контроль движения денежных средств; - осуществление платежей; - взаимодействие с банками; - формирование БДДС; - подготовка локальных нормативных актов; планов; - руководство бухгалтерией и финансовым блоком филиала; - контроль над формированием достоверной отчетности и ежемесячное представление отчетности вышестоящей организации, оптимизация структуры и функционала бухгалтерской службы; - контроль работы по ведению налогового учета; - аудит отчетности; - управление движением финансовых ресурсов и контроль за расходами организации; - совершенствование системы учета; - доработка программного обеспечения; - формирование нормативной, методической, регламентирующей, распорядительной и информационно-справочной документации внутри организации; - контроль над обеспечением финансовой дисциплины; - постановка, ведение налогового учета в программах 1С-Бухгалтерия 7, 8; 1С ЗУП 8; 1С ЗиК 7; - анализ отчетов по итогам аудиторских проверок, проверок вышестоящих организаций. Выработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений; - проверка и анализ результатов налоговых проверок, проверок внебюджетных фондов, - выработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений; - исполнение обязанностей начальника отдела бюджетирования и финансового анализа: - разработка программы финансово-хозяйственной деятельности; - прогноз поступления денежных средств; - контроль ликвидности; - финансовый анализ; - сбор данных для формирования БДР; -план-факт БДР; план-факт БДДС; - контроль дебиторской задолженности; - подготовка писем, приказов, распоряжений, положений, регламентов и пр.
Обновлено 28 апреля
По договоренности, 25 лет, Москва, стаж 6 лет и 6 месяцев
1. Ежедневно веду учет данных по движению денежных средств в Основной Базе Распоряжений. 2. Ежедневно контролирую корректность учета данных по движению денежных средств в локальных базах бухгалтерии. 3. Ежедневно сверяю остатки денежных средств по счетам РКЦ и Банков в ОБР и локальных базах. 4. Ежедневно отслеживаю перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах). 5. Ежедневно веду реестр "неисполненные платежи" (обновляю комментарии по реестру, веду переписку с подателями запросов, контролирую платежи "до выяснения"). 6. Ежедневно формирую отчет "позиция". 7. Ежедневно формирую отчет "выписка". 8. Ежедневно выверяю списание Дополнительных платежей (ДП) и Стандартных платежей (СП). 9. Ежедневно сверяю данные долгов ЗИА и формирует реестр в отчете "выписка". 10. Ежедневно подготавливаю и отправляю распоряжения в РКЦ на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу. 11. Ежедневно подготавливаю и отправляю распоряжения в РКЦ и бухгалтерию на оплату Дополнительных платежей. 12. Контролирую списание РКО Банков, комиссии по конвертации, курсовые разницы. 13. Веду реестр реквизитов контрагентов для оплаты счетов с РКЦ. 14. Веду Базы по компаниям-нерезидентам, отслеживает платежи, регулярно предоставляю выписи по счетам в смежные подразделения. 15. Готовлю ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставляю их смежным подразделениям по требованию. 16. Предоставляю в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи). 17. Сообщаю непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагаю способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков. 18. Оплачиваю валютные платежи 19. Подготавливаю документы для валютного контроля. 20. Оформляю паспорта сделок.
Обновлено 28 апреля
70 000 Р, 30 лет, Москва, стаж 11 лет
Заместитель начальника Казначейства, АКБ "Банк на Красных воротах" (ЗАО), 9 лет и 11 месяцев
- Ведение платежной позиции по корреспондентскому счету Банка; взаимодействие с подразделениями Банка с целью сбора данных о планируемых движениях денежных средств через корреспондентский счет и последующий анализ собранной информации. - Контроль своевременного исполнения платежей; - Контроль остатков в кассе и на корр. счетах Банка; - Контроль лимитов; - Составление платежного календаря; - Заключение сделок от имени Банка по привлечению/размещению денежных средств; - Ведение переговоров по вопросам межбанковского сотрудничества; формирование пакета документов для подписания соглашение с банками-контрагентами; - Отражение операций в балансе Банка; - Оформление и последующее сопровождение договоров банковских вкладов (депозитов) юридических лиц; - Составление отчетов по проводимым операциям.
Обновлено 27 апреля
65 000 Р, 44 года, Москва, готова к переезду, стаж 22 года и 2 месяца
Финансовый аналитик, ООО «ГражданПроектСтрой», 4 года и 11 месяцев
Выгрузка из Банк-Клиента банковских выписок и предоставление их по запросу в подразделения компании. На основании выписок сведение остатков в базе SPsystem. Формирование сводного отчета по остаткам на счетах компаний для топ-менеджмента компании и акционера. Сбор завизированных счетов на оплату и их проверка на предмет соответствия реквизитов, полноты и правильности оформления. На основании счетов на оплату формирование заявок в системе SPsystem. Сканирование всех необходимых документов для оплаты и прикрепление в базу реестров (электронная архивация документов). Формирование ежедневного реестра платежей, согласование реестра у топ-менеджмента компании и у акционера. Акцепт и отправка платежных поручений по Банк-Клиенту и контроль их исполнения. Ежедневный контроль движения денежных средств по счетам (включая транзиты между счетами). Обеспечение топ-менеджмента по запросу полной, объективной и своевременной информацией о финансовом состоянии компании. Подготовка бюджетов, месячных отчетов ДДС по статьям бюджета и анализ отклонений. Помощь сотрудникам бухгалтерии в проведении сверок, получении оригиналов документов от поставщиков и т.д. Контроль входящих и исходящих звонков. Ведение деловой переписки с контрагентами. Ведение документооборота c генподрядной и субподрядными организациями. Организация встреч и совещаний руководителя в офисе и за пределами офиса. Протоколирование совещаний.
Обновлено 27 апреля
60 000 Р, 39 лет, Москва, стаж 17 лет и 5 месяцев
Бухгалтер, ООО "Первая Цементная Компания", 10 месяцев
Обязанности: Учет по счетам 60, 62, 76, взаимозачеты. Контроль правильности заполнения первичных документов. Подготовка первичной документации по реализации. Сверка взаиморасчетов с контрагентами. Контроль дебиторской и кредиторской задолженностью. Касса, авансовые отчеты. Учет материалов (10), товаров. Участок Клиент-Банк (ПАО Сбербанк, СвязьБанк, Альфа-Банк, МНХБ (iBank2.RU), Финансовый стандарт (Factura.ru), ВТБ и др.). Открытие/закрытие расчетных счетов в банках (в т.ч. спецсчетов (ГОЗ), валютных счетов), разблокировка счетов. Подготовка документов в банки для привлечения финансирования, а также по запросам. Формирование графика обязательных платежей. Подготовка оборотно-сальдовой ведомости к сдаче налоговой отчетности. Подготовка отчетов для руководства.
Опубликовано за
Возраст
Уровень дохода
Отрасли
Гражданство
Пол
Тип занятости
Метро
Образование
Место работы
Водительские права
Иностранные языки
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Покупка контактной информации за Р
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Возврат денег за покупку невозможен