Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 32706728Обновлено 17 июля
В избранные

Специалист казначейства

80 000 Р
Жен., 29 лет (13 мая 1988), высшее образование
Москва
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 10 лет и 6 месяцев
3 года
январь 2015 — н.в.
Заместитель руководителя отдела
ООО "Группа компаний "СтиС", Москва, полная занятость
1. Осуществление проверки заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств Группы компаний
2. Контроль за исполнением утвержденного плана платежей.
3. Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание.
4. Обеспечение бесперебойности платежей и планирование денежных потоков Группы компаний
5. Обеспечение выполнения расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности Группы компаний
7. Обеспечение правильности составления отчетности по результатам финансовой деятельности в соответствии со стандартами финансового учета и отчетности, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
9. Отчеты непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков.
10. Выполнение отдельных функций, задач и поручений руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
11. Участие в автоматизации учета.
12. Подготовка и предоставление непосредственному руководителю своих предложений по совершенствованию финансовой работы, деятельности отдела (его дополнительному кадровому, материально-техническому обеспечению и т.п.).
13. Участие в работе коллегиальных органов управления при рассмотрении вопросов, касающихся финансовой работы и деятельности отдела.
14. Участие в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, договоров и других документов,
связанных с деятельностью финансового отдела
15. Запросы от структурных подразделений Общества и юридических лиц управляемых Группой компаний необходимую информацию.
16. Действия от имени отдела, представление интересов Группы компаний во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями предприятия и другими организациями по финансовым вопросам.
17. Переписка со структурными подразделениями Общества и юридическими лицами управляемыми Группой компаний, а также иными организациями по вопросам, входящим в компетенцию отдела и не требующим решения директора Общества.
18. В пределах своей компетенции сообщения для непосредственного руководителя обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
19. Ознакомление с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
20. Сбор и регистрация заявок на расход денежных средств
21. Контроль бюджетных лимитов в процессе регистрации и согласования платежей
22. Работа с клиент-банками, формирование и отправка платежных поручений
23. Работа с валютным контролем
24. Сбор и проверка cash flow по зависимым компаниям (проверка на корректность их заполнения, анализ отчетов на адекватность показателей, сверка показателей с бухгалтерским и управленческим учетом)
25. Контроль правильности загрузки движений денежных средств и остатков в 1С Бухгалтерия из 1С Управление торговлей
26. Консультирование главных бухгалтеров зависимых обществ по порядку согласования платежей, ведению платежного календаря, отражения в учетных системах 1С движений денежных средств, заполнению cash flow
1 год и 11 месяцев
февраль 2013 — декабрь 2014
Старший финансовый специалист, кредитный менеджер
ООО "Группа компаний "СтиС", Москва
1. Взаимодействие с кредитными организациями (выполнение их запросов)

2. Взаимодействие с лизинговыми компаниями (запрос графика для расчёта эффективной ставки, предоставление документов для оформления новой сделки)

3. Ведение кредитного портфеля (обновляется в случае изменений по выборкам и погашениям)

4. Актуализация и ведение БД по лизинговым операциям

5. Контроль договорной базы, формируемой в Казначействе. Оформление внутренних договоров

6. Полное замещение кассира во время отпуска. Выдача и прием наличных. Проведение расходных и приходных операций в 1 С:8.

7. На этапе обучения сотрудника - специалист казначейства на банк: помощь в оформлении паспортов сделок, открытии/закрытии счетов, переоформлении карточек подписи

8. Замещение заместителя Руководителя казначейства во время отпуска. Проверка заявок в БИТ: финанс 1С:8, распределение денежных средств, создание распоряжения для всего холдинга (10 компаний)

9. Взаимодействие со страховыми компаниями (выполнение их запросов)

10. Взаимодействие с оценочными компаниями по части кредитования (выполнение их запросов)

11. Прогноз CF ежемесячно. Сбор данных по всем департаментам с разбивкой понедельно по затратам.

12. Ежеквартальный мониторинг по кредитным организациям

13. Отчеты – план-факт еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный, ежегодный. Анализ отклонений – прогноз – факт

14. Заполнение анкет и иных документов по запросам кредитных инспекторов банков

15. Контроль и подготовка документов по смене карточек подписи в банках, а также ЭЦП в связи со сменой руководителя или устареванием
2 года и 6 месяцев
август 2010 — январь 2013
Финансовый специалист
ООО Группа компаний "СтиС", Москва
. Ежедневный запрос банковских выписок Группы компаний

2. Распечатывание выписок, полученных по эл. Почте. Обработка данных, внесение в файл прихода по Группе компаний и регионам.

3. Актуализация остатков по б\н. Свод остатков по р\с, резервирование средств под несписанные платежи предыдущего дня.

4. Ведение отчета по неисполненным безналичным платежам

5. Ведение реестра учета договоров, исходящих из отдела казначейство

6. Формирование и исполнение рублевых и вал, платежей по системе "Банк-Клиент".

7. Актуализация и ведение БД по лизинговым операциям

8. Внесение контрагентов в «БИТ-Финанс»

9. Подготовка документов для банков по кредитным операциям.(запросы справок и других документов в банках)

10. Заполнение анкет и иных документов по запросам кредитных инспекторов банков

11. Проверка правильности составления и соответствия со счетами еженедельных бюджетных заявок всех регионов и департаментов Группы компаний «СтиС»

12. Переписка с банками и юридическими лицами

13. Контроль и подготовка документов по смене карточек подписи в банках, а также ЭЦП в связи со сменой руководителя или устареванием

14. Архивация\уничтожение документов казначейства

15. График сбора оригиналов документов (выписки, п\п) из банков

16. Архивация\уничтожение документов казначейства

Во время отсутствия кассира, практически полностью его заменяю.
3 года и 2 месяца
июль 2007 — август 2010
Экономист
ООО ДОРС, Москва
1. Ежедневный запрос банковских выписок Группы компаний

2. Загрузка информации о платежах в систему 1С 7:7

3. Формирование пакета документов (платежные поручения) для отправки в банк по системе Банк-Клиент, при необходимости ручные платежки.

4. Оформление валютных платежей и их оплата.

5. Контроль за прохождением платежных поручений в день отправки

6. Своевременная замена ЭЦП по группе компаний

7. Ведение сводной таблицы учета по филиалам компании

8. Проверка оплаты счетов, отправка платежных поручений менеджерам, работа с первичной документацией, поездки в банк за выписками, передача документов по необходимости.

9. Формирование архива, включающего выписки, платежные поручения и оплаченные счета.
Высшее образование
2011
Московский технологический университет
Финансы и кредит
Вечерняя форма обучения
Экономист
Среднее специальное образование
2007
РГСУ ( социальный колледж)
Дневная/Очная форма обучения
Экономист
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Коммуникабельна, исполнительна, легкообучаема, готова к большому объему работы и многозадачности.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Специалист казначейства
По договоренности
Бухгалтерское сопровождение, ООО "ВБО Консалт"
Специалист казначейства
Специалист казначейства
По договоренности
Руководитель отдела казначейства и отдела внутреннего аудита, ООО «Лаборатория гастрономических решений»
Специалист казначейства
Финансовый менеджер, финансовый контролер, специалист казначейства
По договоренности
Специалист отдела Казначейских операций, АО "ГК"ОСНОВА"
Финансовый менеджер, финансовый контролер, специалист казначейства
Смотреть все резюме
Резюме № 32706728 в открытом доступе Последнее обновление 17 июля, 10:04

Резюме

Специалист казначейства 80 000
Дата рождения: 13 мая 1988, 29 лет.
Москва
01.2015—н.в.   3 года
Заместитель руководителя отдела
ООО "Группа компаний "СтиС", г. Москва, полная занятость.
1. Осуществление проверки заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств Группы компаний
2. Контроль за исполнением утвержденного плана платежей.
3. Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание.
4. Обеспечение бесперебойности платежей и планирование денежных потоков Группы компаний
5. Обеспечение выполнения расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности Группы компаний
7. Обеспечение правильности составления отчетности по результатам финансовой деятельности в соответствии со стандартами финансового учета и отчетности, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
9. Отчеты непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков.
10. Выполнение отдельных функций, задач и поручений руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
11. Участие в автоматизации учета.
12. Подготовка и предоставление непосредственному руководителю своих предложений по совершенствованию финансовой работы, деятельности отдела (его дополнительному кадровому, материально-техническому обеспечению и т.п.).
13. Участие в работе коллегиальных органов управления при рассмотрении вопросов, касающихся финансовой работы и деятельности отдела.
14. Участие в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, договоров и других документов,
связанных с деятельностью финансового отдела
15. Запросы от структурных подразделений Общества и юридических лиц управляемых Группой компаний необходимую информацию.
16. Действия от имени отдела, представление интересов Группы компаний во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями предприятия и другими организациями по финансовым вопросам.
17. Переписка со структурными подразделениями Общества и юридическими лицами управляемыми Группой компаний, а также иными организациями по вопросам, входящим в компетенцию отдела и не требующим решения директора Общества.
18. В пределах своей компетенции сообщения для непосредственного руководителя обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
19. Ознакомление с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
20. Сбор и регистрация заявок на расход денежных средств
21. Контроль бюджетных лимитов в процессе регистрации и согласования платежей
22. Работа с клиент-банками, формирование и отправка платежных поручений
23. Работа с валютным контролем
24. Сбор и проверка cash flow по зависимым компаниям (проверка на корректность их заполнения, анализ отчетов на адекватность показателей, сверка показателей с бухгалтерским и управленческим учетом)
25. Контроль правильности загрузки движений денежных средств и остатков в 1С Бухгалтерия из 1С Управление торговлей
26. Консультирование главных бухгалтеров зависимых обществ по порядку согласования платежей, ведению платежного календаря, отражения в учетных системах 1С движений денежных средств, заполнению cash flow
02.2013—12.2014   1 год 11 месяцев
Старший финансовый специалист, кредитный менеджер
ООО "Группа компаний "СтиС", г. Москва.
1. Взаимодействие с кредитными организациями (выполнение их запросов)

2. Взаимодействие с лизинговыми компаниями (запрос графика для расчёта эффективной ставки, предоставление документов для оформления новой сделки)

3. Ведение кредитного портфеля (обновляется в случае изменений по выборкам и погашениям)

4. Актуализация и ведение БД по лизинговым операциям

5. Контроль договорной базы, формируемой в Казначействе. Оформление внутренних договоров

6. Полное замещение кассира во время отпуска. Выдача и прием наличных. Проведение расходных и приходных операций в 1 С:8.

7. На этапе обучения сотрудника - специалист казначейства на банк: помощь в оформлении паспортов сделок, открытии/закрытии счетов, переоформлении карточек подписи

8. Замещение заместителя Руководителя казначейства во время отпуска. Проверка заявок в БИТ: финанс 1С:8, распределение денежных средств, создание распоряжения для всего холдинга (10 компаний)

9. Взаимодействие со страховыми компаниями (выполнение их запросов)

10. Взаимодействие с оценочными компаниями по части кредитования (выполнение их запросов)

11. Прогноз CF ежемесячно. Сбор данных по всем департаментам с разбивкой понедельно по затратам.

12. Ежеквартальный мониторинг по кредитным организациям

13. Отчеты – план-факт еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный, ежегодный. Анализ отклонений – прогноз – факт

14. Заполнение анкет и иных документов по запросам кредитных инспекторов банков

15. Контроль и подготовка документов по смене карточек подписи в банках, а также ЭЦП в связи со сменой руководителя или устареванием
08.2010—01.2013   2 года 6 месяцев
Финансовый специалист
ООО Группа компаний "СтиС", г. Москва.
. Ежедневный запрос банковских выписок Группы компаний

2. Распечатывание выписок, полученных по эл. Почте. Обработка данных, внесение в файл прихода по Группе компаний и регионам.

3. Актуализация остатков по б\н. Свод остатков по р\с, резервирование средств под несписанные платежи предыдущего дня.

4. Ведение отчета по неисполненным безналичным платежам

5. Ведение реестра учета договоров, исходящих из отдела казначейство

6. Формирование и исполнение рублевых и вал, платежей по системе "Банк-Клиент".

7. Актуализация и ведение БД по лизинговым операциям

8. Внесение контрагентов в «БИТ-Финанс»

9. Подготовка документов для банков по кредитным операциям.(запросы справок и других документов в банках)

10. Заполнение анкет и иных документов по запросам кредитных инспекторов банков

11. Проверка правильности составления и соответствия со счетами еженедельных бюджетных заявок всех регионов и департаментов Группы компаний «СтиС»

12. Переписка с банками и юридическими лицами

13. Контроль и подготовка документов по смене карточек подписи в банках, а также ЭЦП в связи со сменой руководителя или устареванием

14. Архивация\уничтожение документов казначейства

15. График сбора оригиналов документов (выписки, п\п) из банков

16. Архивация\уничтожение документов казначейства

Во время отсутствия кассира, практически полностью его заменяю.
07.2007—08.2010   3 года 2 месяца
Экономист
ООО ДОРС, г. Москва.
1. Ежедневный запрос банковских выписок Группы компаний

2. Загрузка информации о платежах в систему 1С 7:7

3. Формирование пакета документов (платежные поручения) для отправки в банк по системе Банк-Клиент, при необходимости ручные платежки.

4. Оформление валютных платежей и их оплата.

5. Контроль за прохождением платежных поручений в день отправки

6. Своевременная замена ЭЦП по группе компаний

7. Ведение сводной таблицы учета по филиалам компании

8. Проверка оплаты счетов, отправка платежных поручений менеджерам, работа с первичной документацией, поездки в банк за выписками, передача документов по необходимости.

9. Формирование архива, включающего выписки, платежные поручения и оплаченные счета.
Высшее
2011
Московский технологический университет
Факультет: Финансы и кредит
Вечерняя форма обучения
Специальность: Экономист
Среднее специальное
2007
РГСУ ( социальный колледж)
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Экономист
Навыки и умения
Профессиональные навыки
Коммуникабельна, исполнительна, легкообучаема, готова к большому объему работы и многозадачности.