Руководитель отдела бюджетирования, руководитель планово-экономического отдела

- Руководство отдела казначейства в управляющей компании холдинга (в подчинении 2 человека)
- Анализ и планирование ДДС (год, месяц)
- Формирование ежедневного ПК, контроль остатков.
- Сбор фактического исполнения ДДС (на основании упр.учета в базе Navision)
- Проверка и подтверждение расходов к оплате
- Текущий контроль исполнения лимитов БДДС, бюджета, инвестиций (сметный контроль).
- Согласование платежей и контроль исполнения.
- Планирование и исполнение валютных операций.
- Контроль КРз с импортными поставщиками, сверка взаиморасчетов (валютный контроль, оформление паспортов сделок)
- Работа с банками по операционным вопросам, контроль по кредитованию.
- Факторинг
- Планирование кредитной нагрузки
- Подготовка ежемесячного отчета-анализа по финансовым результатам работы компании за месяц.
- Подготовка аналитической информации о деятельности компании по запросу руководителя.
- Участие в разработке методик планирования и учета.
- Разработка ТЗ для автоматизации управленческого учета, внедрение автоматизации системы заявок на оплату в NAV.
- Разработка отчетности для анализа фин. деятельности компании.
- Контроль по внутригрупповым операциям (займы, товарные операции)

- Анализ основных показателей финансовой и операционной эффективности компании (МСФО, РСБУ, УУ);
- Финансовое моделирование и оценка капитализации компании (CAPEX), проведение анализа чувствительности, анализ и обоснование основных предположений для финансовой модели
- Формирование прогнозов на основе анализа данных;
- План_Факт инвестиционных бюджетов
- Проверка договоров с подрядчиками по инвестиционным проектам на соответствие бюджетов.
- Проверка и согласование затрат на соответствие инвестиционных бюджетов
- Подготовка аналитических записок;
Информационная база: Axapta

Достижения в компании:принята на должность рег. экономиста в подразделение г. Краснодара, за 4 года работы в компании была переведена на должность рук. бюджетной группы в подразделение г. Москвы, затем рук. отдела бюджетирования на производстве в г. Ростов-на-Дону, занимаемая должность сейчас рук. отдела фин. аудита г. Ростов-на-Дону.
полученные навыки:
- Расчет себестоимости продуктов компании (модель плановой себестоимости, расчет и анализ фактической себестоимости)
- Составление, проверка и согласование калькуляций стоимости продуктов.
- Расчет и согласование базовых экономических показателей (нормативов)
- Распределение затрат по выпуску продукции
- Формирование бюджета на год (план себестоимости, план затрат в разрезе ЦФО (БДДС, БДДР), бюджет инвестиций)
- Подготовка ежемесячного отчета-анализа по финансовым результатам работы компании за месяц.
- Сбор фактического исполнения бюджета (на основании упр.учета в 1С: БДДС)
- Выполнение расчетов по затратам и формирования отдельных бюджетов для долгосрочных и среднесрочных программ развития компании.
- Составление Платежного календаря и его анализ в течении месяца.
- Проверка и подтверждение расходов к оплате
- Анализ фонда отплаты труда по ЦФО и в целом по предприятию.
- Учет ТМЦ в упр.учете (движение ТМЦ, взаиморасчеты МОЛ)
- Текущий контроль исполнения лимитов БДДС, бюджета, инвестиций.
- Сверка данных управленческого учета с данными 1С Бух.
Подготовка аналитической информации о деятельности компании по запросу руководителя.
Участие в разработке методик планирования и учета.
Разработка ТЗ для автоматизации управленческого учета на производстве.