Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 9977254Обновлено 15 июня
В избранные

Руководитель казначейства

По договоренности, полный рабочий день, на территории работодателя
Муж., 52 года (12 июля 1964), высшее образование, женат, есть дети
Москва, Москва, Южный округ, Даниловский район, ул. Большая Тульская, м. Тульская, готов к переезду
Готов к командировкам, гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 10 лет и 11 месяцев
3 года и 1 месяц
сентябрь 2012 — сентябрь 2015
Директор департамента планирования и управления текущей ликвидностью
Группа компаний "Энвижн Груп", Москва, полная занятость
О компании: ведущий системный интегратор, один из крупнейших разработчиков и поставщиков решений и услуг на российском рынке информационных технологий, консолидированная годовая выручка около 30 млрд. руб., 16 филиалов, 12 юр. лиц, более 2 тыс. сотрудников
Обязанности:
- организация работы централизованного казначейства (13 чел. - группа платежей, отдел по работе с кредитными организациями, отдел планирования и контроля ДДС), организация интеграционных процессов казначейств компаний Группы
- управление денежными потоками, организация платежного процесса объединенной компании, расчет денежной позиции на конец дня, управление расчетными счетами
- краткосрочное прогнозирование движения денежных средств и его контроль
- внутридневное управление ликвидностью, управление долгом Группы в размере 10 млрд. руб.
- разработка и внедрение пакета управленческой и аналитической отчетности в части движения денежных средств, формирование консолидированного отчета и бюджета Движения денежных средств Группы, факторный анализ отклонений
- расчет графиков оплат с контрагентами
- контроль проведения расчетных операций по счетам в рублях и иностранной валюте
- конверсионные операции (согласование условий, курсов)
- определение стратегии работы с банками, взаимодействие с банками по всем вопросам (организация платежей, депозиты, кредитование, гарантии, хеджирование валютных рисков, зарплатный проект, конверсионные операции, факторинг)
- внедрение казначейских регламентов, автоматизация процессов Казначейства
- контроль дебиторской и кредиторской задолженности
- хеджирование валютных рисков

Достижения:
- "с нуля" построена работа централизованного казначейства в рамках интеграции активов АФК "Система": осуществлены стандартизация казначейских процедур, по ключевым операционным компаниям формирование консолидированного реестра платежей, централизация бюджетного контроля и платежной функции, прямое управление счетами, осуществлен переход на 2 платежных дня в неделю, казначейская авторизация платежей по компаниям второго уровня
- реализованы дебютные сделки хеджирования валютных рисков, инструмент - открытый беспоставочный форвард
- автоматизирован процесс инициации и отправки платежей на базе Аксапты
- внедрены регламенты по оперативному планированию и исполнению БДДС, управлению торговой дебиторской задолженностью
- проведена оптимизация расчетных счетов компаний Группы
- проведено рефинансирование кредитного портфеля интегрированных компаний
- снижена стоимость банковских гарантий с 2% до 1,1%
- открыты 3-х летние кредитные линии в банках Райффайзенбанк 3 млрд. руб. и Зенит 1,5 млрд. руб.
- увеличены лимиты кредитования в банках ВТБ (с 5 до 7 млрд.) и Альфа-Банк (с 1,5 до 6 млрд.)
- открыт факторинговый лимит в ВТБ-факторинг
4 года и 7 месяцев
сентябрь 2006 — март 2011
Начальник отдела казначейских операций
Группа компаний "Росводоканал", консорциум Альфа-групп, Москва, полная занятость
- формирование финансовой и кредитной политик, разработка, внедрение и контроль за соблюдением Казначейского регламента во всех компаниях Группы
- матричное управление казначеями компаний Группы
- организация учета и контроля за движением денежных средств компаний Группы, планирование и отчетность по движению ДС в Группе, контроль исполнения бюджета и использования ДС компаниями Группы с учетом требований бюджетного контроля
- определение потребности в ресурсах, аккумулирование ресурсов для решения корпоративных задач, обеспечение платежного процесса
- организация внутригруппового финансирования
- формирование финансового плана Группы, участие в создании стратегических (5-ти летних) планов долгосрочного развития Группы и годовых бизнес-планов
- поддержание положительной ликвидности, ее планирование и контроль, организация эффективного использования свободных ДС, размещение временно свободных средств (в т.ч. в зарубежных банках, в фидуциарные депозиты)
- управление долгом Группы: учет и планирование долга, контроль кредитной позиции и риска рефинансирования долга, контроль выполнения ковенант,
организация долгового финансирования CAPEX, инвестпроектов, развитие бизнес-портфеля Группы, оборотного капитала, формирование пула банков-партнеров
- выработка сценариев финансирования, структурирование кредитных лимитов/сделок долгового финансирования
- контроль оптимальности организации банковского обслуживания Группы
- работа с международными финансовыми организациями (EBRD, IFC) в рамках проектного финансирования, постановка регулярной отчетности перед банками, сопровождение долгосрочных кредитов
- подготовка и проведение сделок (включая M&A), финансовых схем, работа с нерезидентами и оффшорами
- разработка KPI, разработка и осуществление мероприятий по укреплению финансовой дисциплины
- получение/поддержание кредитных рейтингов компании и ее долговых обязательств от международных рейтинговых агентств, взаимодействие с консультантами и акционерами

Достижения:
1) Организована работа отдела с "нуля", 2) разработана и внедрена методологическая база, поставлен контроль за соблюдением Казначейского регламента во всех компаниях Группы, 3) внедрение продуктов Cash Management (Cash Pooling, Umbrella Facility), 4) многократное увеличение кредитного портфеля (с 600 млн. до 6 млрд. руб.) и качественное изменение его профиля (длинный долг - 85%, короткий долг - 15%), 5) сформирован пул опорных банков, созданы устойчивые инструменты долгового финансирования (рублевые облигации, РЕПО облигаций, кратко- и среднесрочные кредитные линии российских банков, долгосрочная кредитная линия Европейского банка реконструкции и развития на срок 13 лет в размере 5 млрд. руб., банковские гарантии, овердрафты), 6) открыты долгосрочные кредитные линии для финансирования инвестпроектов в банках Райффайзенбанк, Собинбанк и Абсолют-Банк общей суммой 2,9 млрд. руб., 7) организовано управление долгом Группы, 8) работает эффективная система управления ликвидностью, приносящая доп. прибыль, 9) осуществлен выход на рынок рублевых облигаций, размещено 2 облигационных займа (1,75 и 3 млрд. руб.), внедрены операции РЕПО облигаций, 10) пройдены 2 оферты в рамках дебютного облигационного займа (в 2009 и 2010гг.), успешное проведение реструктуризации кредитного соглашения с банком ТРАСТ в преддверии оферты 2009г., 11) проведен buy-back облигаций дебютного выпуска (в 2009 и 2010гг.), 12) получен международный кредитный рейтинг и рейтинг по национальной шкале от агентств Fitch Ratings и S&P, 13) в 4-х регионах запущены проекты на получение бюджетных ассигнований Инвестфонда РФ
8 месяцев
ноябрь 2005 — июнь 2006
Заместитель Руководителя департамента корпоративного финансирования
Группа "Разгуляй", Москва, полная занятость
Организация финансово-кредитной работы в аграрном субхолдинге "Дон Агро":
- обеспечение платежной дисциплины
- рефинансирование долга
- контроль исполнения бюджета
- обеспечение финансирования внутреннего и внешнего
- планирование и контроль cash flow
- контроль над составлением управленческой отчетности
- страхование имущества субхолдинга
- систематизация данных об имущественном комплексе для создания залоговой массы
- взаимодействие с оценочными компаниями
2 года и 7 месяцев
март 2002 — сентябрь 2004
Финансовый директор
АгроХимАльянс, Москва, полная занятость
- управление денежными потоками
- привлечение банковского финансирования, организация лизинговых операций
- разработка и реализация схем финансирования
- подготовка и предоставление бюджета компании, контроль его исполнения, бизнес-планирование
- формирование управленческой отчетности, в т.ч. P&L, CF и баланс
- анализ безубыточности торговых марок
- внедрение стандартов кредитоспособности покупателей
- взаимодействие с аудиторами
- расчет и обоснование экономической эффективности проектов
Высшее образование
1990
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Г.В. ПЛЕХАНОВА
Экономика промышленности
Дневная/Очная форма обучения
Планирование
Курсы
2017
РЭУ им. Г. В. Плеханова
Корпоративные финансы
Москва
2008
Институт развития финансовых рынков
Эффективные связи с инвесторами
Москва
2008
Международный центр финансово-экономического развития
Финансовый менеджмент
Москва
2002
Учебно-методологический центр при Министерстве РФ по налогам и сборам
Ifrs/us gaap
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Отличные навыки в области организации процессов, в том числе "с нуля", опыт управления преобразованиями, способность управлять проектом и его ресурсами, практические навыки в области бюджетирования и формирования отчетности, богатый опыт в реализации проектов по финансированию деятельности компании, в т.ч. опыт организации финансирования на долговых рынках капитала и в области проектного финансирования, отличные знания инструментов финансирования и привлечения кредитных ресурсов, знание принципов российского бухгалтерского учета и финансового анализа предприятия
https://img.superjob.ru

Резюме размещено в отраслях:

Бухгалтерия, финансы, аудит

Другие резюме

Руководитель
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Руководитель казначейства
По договоренности
Финансовый контролер, ООО "БиоЛаб 612"
Руководитель казначейства
Руководитель финансовой службы / Начальник отдела казначейства / Заместитель финансового директора / Финансовый директор
100 000 Р
Начальник отдела казначейства / Руководитель финансового отдела, Холдинг (услуги)
Руководитель казначейства
По договоренности
Финансовый директор, ООО "КомплексСтрой"
56 резюме
Резюме № 9977254 в открытом доступе Последнее обновление 15 июня, 10:45

Резюме

Руководитель казначейства По договоренности
Готов к командировкам, работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 12 июля 1964, 52 года. Женат, есть дети, гражданство Россия.
Москва, Москва, Южный округ, Даниловский район, ул. Большая Тульская (м. Тульская), готов к переезду
09.2012—09.2015   3 года 1 месяц
Директор департамента планирования и управления текущей ликвидностью
Группа компаний "Энвижн Груп", г. Москва, полная занятость.
О компании: ведущий системный интегратор, один из крупнейших разработчиков и поставщиков решений и услуг на российском рынке информационных технологий, консолидированная годовая выручка около 30 млрд. руб., 16 филиалов, 12 юр. лиц, более 2 тыс. сотрудников
Обязанности:
- организация работы централизованного казначейства (13 чел. - группа платежей, отдел по работе с кредитными организациями, отдел планирования и контроля ДДС), организация интеграционных процессов казначейств компаний Группы
- управление денежными потоками, организация платежного процесса объединенной компании, расчет денежной позиции на конец дня, управление расчетными счетами
- краткосрочное прогнозирование движения денежных средств и его контроль
- внутридневное управление ликвидностью, управление долгом Группы в размере 10 млрд. руб.
- разработка и внедрение пакета управленческой и аналитической отчетности в части движения денежных средств, формирование консолидированного отчета и бюджета Движения денежных средств Группы, факторный анализ отклонений
- расчет графиков оплат с контрагентами
- контроль проведения расчетных операций по счетам в рублях и иностранной валюте
- конверсионные операции (согласование условий, курсов)
- определение стратегии работы с банками, взаимодействие с банками по всем вопросам (организация платежей, депозиты, кредитование, гарантии, хеджирование валютных рисков, зарплатный проект, конверсионные операции, факторинг)
- внедрение казначейских регламентов, автоматизация процессов Казначейства
- контроль дебиторской и кредиторской задолженности
- хеджирование валютных рисков

Достижения:
- "с нуля" построена работа централизованного казначейства в рамках интеграции активов АФК "Система": осуществлены стандартизация казначейских процедур, по ключевым операционным компаниям формирование консолидированного реестра платежей, централизация бюджетного контроля и платежной функции, прямое управление счетами, осуществлен переход на 2 платежных дня в неделю, казначейская авторизация платежей по компаниям второго уровня
- реализованы дебютные сделки хеджирования валютных рисков, инструмент - открытый беспоставочный форвард
- автоматизирован процесс инициации и отправки платежей на базе Аксапты
- внедрены регламенты по оперативному планированию и исполнению БДДС, управлению торговой дебиторской задолженностью
- проведена оптимизация расчетных счетов компаний Группы
- проведено рефинансирование кредитного портфеля интегрированных компаний
- снижена стоимость банковских гарантий с 2% до 1,1%
- открыты 3-х летние кредитные линии в банках Райффайзенбанк 3 млрд. руб. и Зенит 1,5 млрд. руб.
- увеличены лимиты кредитования в банках ВТБ (с 5 до 7 млрд.) и Альфа-Банк (с 1,5 до 6 млрд.)
- открыт факторинговый лимит в ВТБ-факторинг
09.2006—03.2011   4 года 7 месяцев
Начальник отдела казначейских операций
Группа компаний "Росводоканал", консорциум Альфа-групп, г. Москва, полная занятость.
- формирование финансовой и кредитной политик, разработка, внедрение и контроль за соблюдением Казначейского регламента во всех компаниях Группы
- матричное управление казначеями компаний Группы
- организация учета и контроля за движением денежных средств компаний Группы, планирование и отчетность по движению ДС в Группе, контроль исполнения бюджета и использования ДС компаниями Группы с учетом требований бюджетного контроля
- определение потребности в ресурсах, аккумулирование ресурсов для решения корпоративных задач, обеспечение платежного процесса
- организация внутригруппового финансирования
- формирование финансового плана Группы, участие в создании стратегических (5-ти летних) планов долгосрочного развития Группы и годовых бизнес-планов
- поддержание положительной ликвидности, ее планирование и контроль, организация эффективного использования свободных ДС, размещение временно свободных средств (в т.ч. в зарубежных банках, в фидуциарные депозиты)
- управление долгом Группы: учет и планирование долга, контроль кредитной позиции и риска рефинансирования долга, контроль выполнения ковенант,
организация долгового финансирования CAPEX, инвестпроектов, развитие бизнес-портфеля Группы, оборотного капитала, формирование пула банков-партнеров
- выработка сценариев финансирования, структурирование кредитных лимитов/сделок долгового финансирования
- контроль оптимальности организации банковского обслуживания Группы
- работа с международными финансовыми организациями (EBRD, IFC) в рамках проектного финансирования, постановка регулярной отчетности перед банками, сопровождение долгосрочных кредитов
- подготовка и проведение сделок (включая M&A), финансовых схем, работа с нерезидентами и оффшорами
- разработка KPI, разработка и осуществление мероприятий по укреплению финансовой дисциплины
- получение/поддержание кредитных рейтингов компании и ее долговых обязательств от международных рейтинговых агентств, взаимодействие с консультантами и акционерами

Достижения:
1) Организована работа отдела с "нуля", 2) разработана и внедрена методологическая база, поставлен контроль за соблюдением Казначейского регламента во всех компаниях Группы, 3) внедрение продуктов Cash Management (Cash Pooling, Umbrella Facility), 4) многократное увеличение кредитного портфеля (с 600 млн. до 6 млрд. руб.) и качественное изменение его профиля (длинный долг - 85%, короткий долг - 15%), 5) сформирован пул опорных банков, созданы устойчивые инструменты долгового финансирования (рублевые облигации, РЕПО облигаций, кратко- и среднесрочные кредитные линии российских банков, долгосрочная кредитная линия Европейского банка реконструкции и развития на срок 13 лет в размере 5 млрд. руб., банковские гарантии, овердрафты), 6) открыты долгосрочные кредитные линии для финансирования инвестпроектов в банках Райффайзенбанк, Собинбанк и Абсолют-Банк общей суммой 2,9 млрд. руб., 7) организовано управление долгом Группы, 8) работает эффективная система управления ликвидностью, приносящая доп. прибыль, 9) осуществлен выход на рынок рублевых облигаций, размещено 2 облигационных займа (1,75 и 3 млрд. руб.), внедрены операции РЕПО облигаций, 10) пройдены 2 оферты в рамках дебютного облигационного займа (в 2009 и 2010гг.), успешное проведение реструктуризации кредитного соглашения с банком ТРАСТ в преддверии оферты 2009г., 11) проведен buy-back облигаций дебютного выпуска (в 2009 и 2010гг.), 12) получен международный кредитный рейтинг и рейтинг по национальной шкале от агентств Fitch Ratings и S&P, 13) в 4-х регионах запущены проекты на получение бюджетных ассигнований Инвестфонда РФ
11.2005—06.2006   8 месяцев
Заместитель Руководителя департамента корпоративного финансирования
Группа "Разгуляй", г. Москва, полная занятость.
Организация финансово-кредитной работы в аграрном субхолдинге "Дон Агро":
- обеспечение платежной дисциплины
- рефинансирование долга
- контроль исполнения бюджета
- обеспечение финансирования внутреннего и внешнего
- планирование и контроль cash flow
- контроль над составлением управленческой отчетности
- страхование имущества субхолдинга
- систематизация данных об имущественном комплексе для создания залоговой массы
- взаимодействие с оценочными компаниями
03.2002—09.2004   2 года 7 месяцев
Финансовый директор
АгроХимАльянс, г. Москва, полная занятость.
- управление денежными потоками
- привлечение банковского финансирования, организация лизинговых операций
- разработка и реализация схем финансирования
- подготовка и предоставление бюджета компании, контроль его исполнения, бизнес-планирование
- формирование управленческой отчетности, в т.ч. P&L, CF и баланс
- анализ безубыточности торговых марок
- внедрение стандартов кредитоспособности покупателей
- взаимодействие с аудиторами
- расчет и обоснование экономической эффективности проектов
Высшее
1990
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Г.В. ПЛЕХАНОВА
Факультет: Экономика промышленности
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Планирование
Курсы и тренинги
2017
РЭУ им. Г. В. Плеханова
Корпоративные финансы
Москва
2008
Институт развития финансовых рынков
Эффективные связи с инвесторами
Москва
2008
Международный центр финансово-экономического развития
Финансовый менеджмент
Москва
2002
Учебно-методологический центр при Министерстве РФ по налогам и сборам
Ifrs/us gaap
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Отличные навыки в области организации процессов, в том числе "с нуля", опыт управления преобразованиями, способность управлять проектом и его ресурсами, практические навыки в области бюджетирования и формирования отчетности, богатый опыт в реализации проектов по финансированию деятельности компании, в т.ч. опыт организации финансирования на долговых рынках капитала и в области проектного финансирования, отличные знания инструментов финансирования и привлечения кредитных ресурсов, знание принципов российского бухгалтерского учета и финансового анализа предприятия