Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 36569138
19 октября

Руководитель казначейства

120 000 руб.
полный рабочий день
на территории работодателя
39 лет (20 декабря 1976), женский, высшее образование
Москва
Работала
Общий рабочий стаж — 13 лет и 3 месяца

январь 2013 — н.в.
4 года

Заместитель начальника ФЭУ

Многопрофильный холдинг ТрансГидрострой, г. Москва.

Проведение текущих платежей в компаниях группы
Согласование заявок на оплату, поступающих в Департамент по корпоративным финансам;
Контроль за движением денежных потоков группы
Контроль за документами, требующимися банкам для проведения платежей по запросам (товарно-денежный документооборот)
Планирование денежного потока группы – ежедневное, месячное и годовое, в том числе в форматах необходимых для банков
Управление кредитным портфелем организации, политика заемного кредитования (в т.ч. тендерные кредиты)
Работа с банками, открытие расчетных счетов, ведение паспортов сделок (импорт, экспорт товаров и услуг), знание основ ВЭД и др.
Контроль исполнения требований валютного законодательства РФ по проводимым Компанией валютным операциям;
Работа с договорной документацией (экспортные контракты, соглашения о банковских гарантиях);
Сопровождение зарплатных проектов (открытие/закрытие счетов сотрудникам, оформление пластиковых карт, перечисление средств для зачисления на счета сотрудников). Контроль оформления документарных операций (аккредитивов, банковских гарантий);
Открытие и закрытие счетов в уполномоченных банках (в рамках 275 ФЗ).

июль 2009 — декабрь 2012
3 года и 6 месяцев

Заместитель начальника по казначейству ФЭУ

ЗАО "Сибур-Петрокон", г. Москва.

Формирование управленческой и аналитической отчетности (ежедневной, еженедельной, ежемесячной)
Управление потоками денежных средств в рамках Холдинга
Текущее финансовое планирование и бюджетирование (контроль выполнения бюджета, анализ отклонений)
Работа с банками (с российскими и западными), открытие расчетных счетов, привлечение кредитных ресурсов, ведение паспортов сделок (импорт, экспорт товаров и услуг), знание основ ВЭД и др.,
Контроль соблюдения и регламентация кассовой дисциплины,
Организация и контроль проведения платежей (рублевых и валютных). Координация работы сотрудников в регионах.
Проведение стратегической политики по привлечению и размещению средств; Сопровождение зарплатных проектов (открытие/закрытие счетов сотрудникам, оформление пластиковых карт, перечисление средств для зачисления на счета сотрудников). Осуществление подготовки и передачи в банки отчетности по мониторингу. В подчинении 7 человек.

сентябрь 2006 — июль 2009
2 года и 11 месяцев

Руководитель казначейства

Холдинг Техстройконтракт, г. Москва.

Распределение финансового потока
Контроль и управление денежными потоками;
Формирование отчётов о состоянии и движении денежных средств;
Работа с банками, открытие расчетных счетов, ведение паспортов сделок (импорт, экспорт товаров и услуг), знание основ ВЭД и др.,
Контроль соблюдения и регламентация кассовой дисциплины,
Руководство расчетно-кассовым центром холдинга (5 чел в подчинении).
Планирование, контроль и анализ движения денежных средств. Организация и контроль проведения платежей (рублевых и валютных). Координация работы операторов.

сентябрь 2003 — июль 2006
2 года и 11 месяцев

Инженер-экономист

ФГУП "ОКБ "Вымпел", г. Москва.

Оформление договоров (НИР, ОКР, купли-продажи, поставки, аренды, коммунальных услуг и др.).
Урегулирование разногласий (составление протоколов разногласий).
Определение цены работ по договору (составление структуры цены)
Экспертиза цены (анализ цены работ, заявленной Исполнителем)
Ведение учета по объему заключенных договоров, их выполнению и оплате с использованием ПК. Закрытие договора - оформление отчетных документов, в том числе акта выполненных работ и протокола соглашения цены.
Ведение учета кредиторской задолженности по объему выполненных работ
Переговоры с субподрядными организациями.

Училась

по 2009

Московский институт банковского дела Уровень образования: Высшее. Факультет: Финансы и кредит. Специальность: Экономист. Форма обучения: Вечерняя.

по 2003

Московский Государственный Заочный Профессионально-педагогический колледж Уровень образования: Среднее специальное. Специальность: Бухгалтер (диплом с отличием). Форма обучения: Очно-заочная.

по 1999

Московский городской педагогический университет Уровень образования: Высшее. Специальность: Учитель начальных классов. Форма обучения: Дневная/Очная.
Знает и умеет
Английский язык базовый
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 

Резюме размещено в отраслях:

Другие резюме

«Руководитель»
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 36569138 обновлено 19 октября, 12:19
Руководитель казначейства
120 000 Р, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Женщина, 39 лет (20 декабря 1976)
Москва
Опыт работы 13 лет и 3 месяца
Заместитель начальника ФЭУ
4 года
январь 2013  — н.в.
Многопрофильный холдинг ТрансГидрострой, Москва
Проведение текущих платежей в компаниях группы
Согласование заявок на оплату, поступающих в Департамент по корпоративным финансам;
Контроль за движением денежных потоков группы
Контроль за документами, требующимися банкам для проведения платежей по запросам (товарно-денежный документооборот)
Планирование денежного потока группы – ежедневное, месячное и годовое, в том числе в форматах необходимых для банков
Управление кредитным портфелем организации, политика заемного кредитования (в т.ч. тендерные кредиты)
Работа с банками, открытие расчетных счетов, ведение паспортов сделок (импорт, экспорт товаров и услуг), знание основ ВЭД и др.
Контроль исполнения требований валютного законодательства РФ по проводимым Компанией валютным операциям;
Работа с договорной документацией (экспортные контракты, соглашения о банковских гарантиях);
Сопровождение зарплатных проектов (открытие/закрытие счетов сотрудникам, оформление пластиковых карт, перечисление средств для зачисления на счета сотрудников). Контроль оформления документарных операций (аккредитивов, банковских гарантий);
Открытие и закрытие счетов в уполномоченных банках (в рамках 275 ФЗ).
Заместитель начальника по казначейству ФЭУ
3 года 6 месяцев
июль 2009  — декабрь 2012
ЗАО "Сибур-Петрокон", Москва
Формирование управленческой и аналитической отчетности (ежедневной, еженедельной, ежемесячной)
Управление потоками денежных средств в рамках Холдинга
Текущее финансовое планирование и бюджетирование (контроль выполнения бюджета, анализ отклонений)
Работа с банками (с российскими и западными), открытие расчетных счетов, привлечение кредитных ресурсов, ведение паспортов сделок (импорт, экспорт товаров и услуг), знание основ ВЭД и др.,
Контроль соблюдения и регламентация кассовой дисциплины,
Организация и контроль проведения платежей (рублевых и валютных). Координация работы сотрудников в регионах.
Проведение стратегической политики по привлечению и размещению средств; Сопровождение зарплатных проектов (открытие/закрытие счетов сотрудникам, оформление пластиковых карт, перечисление средств для зачисления на счета сотрудников). Осуществление подготовки и передачи в банки отчетности по мониторингу. В подчинении 7 человек.
Руководитель казначейства
2 года 11 месяцев
сентябрь 2006  — июль 2009
Холдинг Техстройконтракт, Москва
Распределение финансового потока
Контроль и управление денежными потоками;
Формирование отчётов о состоянии и движении денежных средств;
Работа с банками, открытие расчетных счетов, ведение паспортов сделок (импорт, экспорт товаров и услуг), знание основ ВЭД и др.,
Контроль соблюдения и регламентация кассовой дисциплины,
Руководство расчетно-кассовым центром холдинга (5 чел в подчинении).
Планирование, контроль и анализ движения денежных средств. Организация и контроль проведения платежей (рублевых и валютных). Координация работы операторов.
Инженер-экономист
2 года 11 месяцев
сентябрь 2003  — июль 2006
ФГУП "ОКБ "Вымпел", Москва
Оформление договоров (НИР, ОКР, купли-продажи, поставки, аренды, коммунальных услуг и др.).
Урегулирование разногласий (составление протоколов разногласий).
Определение цены работ по договору (составление структуры цены)
Экспертиза цены (анализ цены работ, заявленной Исполнителем)
Ведение учета по объему заключенных договоров, их выполнению и оплате с использованием ПК. Закрытие договора - оформление отчетных документов, в том числе акта выполненных работ и протокола соглашения цены.
Ведение учета кредиторской задолженности по объему выполненных работ
Переговоры с субподрядными организациями.
Высшее образование
2009
Московский институт банковского дела
Финансы и кредит
Вечерняя форма обучения
Экономист
1999
Московский городской педагогический университет
Дневная/Очная форма обучения
Учитель начальных классов
Среднее специальное образование
2003
Московский Государственный Заочный Профессионально-педагогический колледж
Очно-заочная форма обучения
Бухгалтер (диплом с отличием)
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).