Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 2960759
в 11:16

Руководитель казначейства / Руководитель финансового отдела

130 000 руб.
полный рабочий день
на территории работодателя
37 лет (11 февраля 1980), женский, высшее образование, замужем, есть дети
Москва, М. Профсоюзнаяя, м. Профсоюзная
Работала
Общий рабочий стаж — 11 лет и 4 месяца

май 2011 — декабрь 2015
4 года и 8 месяцев

Руководитель казначейства

(Полная занятость)

Ресторанный дом А.К. Деллоса, г. Москва.

Ресторанный дом А. К. Деллоса (Рестораны «Кафе Пушкинъ», «Шинок», «Манон», «Бочка», «ЦДЛ», «Турандот», «Каста Дива», Сеть кафе «Му-Му»)

Управление финансовыми потоками компаний Холдинга (20 юридических лиц, в том числе, 5 юридических лиц в США), включая внутрихолдинговые расчеты, размещение свободных денежных средств.
Разработка форм отчетности по ДДС. Контроль за подготовкой и анализ исполнения бюджета движения денежных средств. Согласование плана платежей, контроль осуществления платежей.
Сверка данных управленческого и бухгалтерского учета, контроль внутрихолдинговых взаиморасчетов.
Составление отчетности по внутрихолдинговым платежам в соответствие с особенностями учетной политики Холдинга и юридических лиц, входящих в него.
Разработка структуры системы проверки взаиморасчетов по данным бухгалтерского учета с использованием неоднородной распределенной учетной системы. Автоматизация отчетов по движению денежных средств в управленческой программе. Разработка системы аналитического учета движения денежных средств при сохранении в первичных документах имеющихся статей ДДС, не подлежащих изменению в связи с потребностями оперативного «директорского» управления.

июнь 2008 — июнь 2010
2 года и 1 месяц

Руководитель Казначейства

(Полная занятость)

ЗАО "ОЛМА Медиа Групп", г. Москва.

Управление денежными потоками Холдинга ОЛМА Медиа Групп (ЗАО "ОЛМА Медиа Групп", ЗАО Издательство "ОЛМА-Политиздат", ООО "ОЛМА Образование", ОАО "РНПО "Росучприбор", ООО "ОЛМА Пульс", ООО "Издательство "ОЛМА-Пресс", ООО "Паритет").
Подготовка и контроль за исполнением плана платежей на месяц, подготовка подневного плана финансирования производства в рамках месяца, подготовка бюджетов отдельных проектов; подготовка ежедневных отчетов по остаткам на счетах, подготовка решений по срокам оплат, анализ и согласование с руководством реестров платежей, ведение платежного календаря. Контроль за своевременностью исполнения обязательств компаниями Холдинга.
Разработка форм отчетности по БДДС. Контроль за подготовкой и анализ исполнения бюджета движения денежных средств.
Визирование счетов и актов поставщиков и подрядчиков, визирование договоров с поставщиками и подрядчиками (в том числе и договоров аренды), заключаемых Холдингом.
Подготовка к заключение договоров на открытие кредитных линий, контроль за использованием кредитных средств. Подготовка предложений по использованию свободных денежных средств.
Работа с банками по аккредитивной форме расчетов, работа с форвардами.
Работа по получению банковских гарантий по договорам с поставщиками.
Подготовка приказов, распоряжений, регламентов, положений.
Подготовка совместно с Планово-экономическим отделом и защита перед Советом директоров Холдинга квартальных, полугодовых и годовых управленческих отчетов по Холдингу (БДДС, БДР). Подготовка универсальных отчетов для Руководства Холдинга. Подготовка и анализ данных по косвенным издержкам компаний Холдинга (БДДС).

июль 2007 — май 2008
11 месяцев

Руководитель Отдела финансового контроля (руководство Казначейством)

(Полная занятость)

ООО БДО Юникон Менеджмен, г. Москва.

Контроль за подготовкой и анализ бюджета движения денежных средств Группы Компаний БДО Юникон (ежемесячные, квартальные, годовые), анализ отчетов об исполнении БДДС за месяц и за год, анализ ежедневных отчетов по остаткам на счетах Группы Компаний БДО Юникон, обеспечение наличия денежных средств на банковских счетах Группы Компаний, подготовка решений по срокам оплат, анализ и согласование с руководством реестров платежей в Группе Компаний БДО Юникон, контроль за ведением платежного календаря, визирование счетов и актов поставщиков, подрядчиков и субподрядчиков Группы Компаний БДО Юникон, контроль за подготовкой отчетов по дебиторской задолженности клиентов Группы Компаний БДО Юникон, контроль за предоставлением информации о дебиторской задолженности Партнерам Группы Компаний БДО Юникон.
Контроль предоставления банковских гарантий на обеспечение участия в конкурсах, гарантийных обязательств по контрактам Группы Компаний БДО Юникон, контроль получения корпоративных кредитов для топ-менеджмента Группы Компаний БДО Юникон, заключение договоров на открытие кредитных линий для компаний Группы, визирование договоров с поставщиками и подрядчиками (в том числе и договоров аренды).
Подготовка приказов, распоряжений, регламентов, положений для Группы Компаний БДО Юникон. Взаимодействие с юридическим отделом по подготовке банковских карт, проверка и подписание платежных поручений, в том числе валютных (право второй подписи). Проверка и подписание (вторая финансовая подпись) ведомостей на выплату премий, зарплатных ведомостей, подготовка отчетов по суммам начисленной заработной платы за текущий и предыдущий месяцы, подписание (вторая финансовая подпись) счетов, актов, счетов-фактур, выставляемых клиентам Группы Компаний, подписание за руководителя Группы Компаний справок по форме 2-НДФЛ, подбор персонала в Казначейство и Отдел финансового контроля.

март 2006 — июнь 2007
1 год и 4 месяца

Финансовый менеджер

(Полная занятость)

ЗАО БДО Юникон, ООО "БДО Юникон Консалтинг", г. Москва.

Планирование бюджета движения денежных средств Компаний, сопоставление данных бухгалтерского учета с данными управленческого учета, ведение платежного календаря, анализ эффективности работы субподрядных организаций, ведение актов в Axapta, отражение платежей в Axapta, проверка документов на оплату, работа с 1С-Предприятие 7.7 (подготовка платежных поручений, подготовка отчетов по требованию руководителя), работа в системе «Банк – Клиент».
Исполнение функций руководителя финансового отдела, работа по предоставлению банковских гарантий на обеспечение участия в конкурсе, гарантийных обязательств по контрактам, анализ заключаемых договоров с поставщиками, в том числе касающихся переезда в «новый офис» и проведения работ в «новом офисе». Работа по получению корпоративных кредитов для топ-менеджмента Компании.
Коммуникации с топ-менеджерами компаний, представителями компаний-поставщиков, клиентов компаний. Участие в совещаниях.
Исполнение функций старшего экономиста Планово-экономического отдела: проверка бюджетов проектов на соответствие условиям договора, работа с субподрядными договорами, внесение данных по проектам в Retain и Oracle.

октябрь 2004 — март 2006
1 год и 6 месяцев

Помощник заместителя генерального директора (Практика налогового консалтинга)

(Полная занятость)

ЗАО БДО Юникон, г. Москва.

Контроль и проверка ведения табеля учета рабочего времени, проверка time-sheets, проверка введения трудозатрат в базу, взаимодействие с клиентами, планирование бюджетов (ежемесячные, квартальные, годовые), планирование рабочего дня руководителя, участие в оперативных совещаниях, ведение протоколов оперативных совещаний, контроль за исполнением Практикой ежемесячных бюджетов, ведение поступлений по Практике нарастающим итогом, сверка расходов Практики, взаимодействие с бухгалтерией и финансово-экономической службой Компании, планирование бюджетов проектов, оформление договоров с российскими и иностранными клиентами, взаимодействие с иностранными клиентами, работа с субподрядными организациями, ведение реестра выставленных счетов и актов клиентам Практики, контроль поступлений от клиентов по выставленным счетам и актам, контроль работы профессиональных ассистентов.

ноябрь 2003 — октябрь 2004
1 год

Профессиональный ассистент директора Департамента налогов и права

(Полная занятость)

ЗАО БДО Юникон, г. Москва.

Ведение табеля учета рабочего времени, составление time-sheets, введение трудозатрат в базу, обоснование заработной платы сотрудников Департамента за месяц, организация командировок сотрудников Департамента, взаимодействие с клиентами Департамента, в том числе по погашению дебиторской задолженности, планирование бюджетов (ежемесячных (Cash-flow) и годовых), контроль за визированием и подписанием договоров, заключаемых с клиентами Департамента, оформление отчетов для клиентов Департамента.

Ключевые навыки
Я – специалист по планированию и управлению финансовыми потоками.

Имею успешный опыт работы на позиции Руководителя казначейства в различных направлениях бизнеса.

Мой основной принцип работы – достижение оптимального результата в рамках концептуального подхода в осуществлении и развитии деятельности компании.

Ключевые компетенции:

 осуществление мероприятий по организации отдела Казначейства с «нуля»
 разработка форм отчетности по движению денежных средств исходя из аналитик, необходимых для руководства компании
 автоматизация отчетов по движению денежных средств в управленческой программе
 работа с кассовыми разрывами
 формирование оптимальных схем финансовых потоков в Группе компаний
 регламентация и стандартизация казначейских операций
 взаимодействие с банками по привлечению финансирования и обслуживанию кредитного портфеля

Компьютерные навыки:
Владение ПК на уровне уверенного пользователя. Знание программ: Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer; работа в базах Axapta, Oracle, Retain, Documentum, 1С-Предприятие (7.7, 8.0). Опыт работы с оргтехникой (сканер, факс, ксерокс).
Училась

по 2004

Российский университет дружбы народов Уровень образования: Высшее. Факультет: Экономический. Специальность: Магистр экономики. Форма обучения: Дневная/Очная.
Курсы и тренинги

2016

Международные стандарты финансовой отчетности. Полный курс. Институт повышения квалификации специалистов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва

2016

Основы финансового менеджмента. Национальный Исследовательский Университет "Высшая Школа Экономики", г. Москва

Знает и умеет
Английский язык базовый
О себе

Коммуникабельна, исполнительна, внимательна, способна работать в стрессовых ситуациях
Чтение (преимущественно классика, российская и зарубежная; историческая литература)

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 2960759 обновлено в 11:16
Руководитель казначейства / Руководитель финансового отдела
130 000 Р, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Женщина, 37 лет (11 февраля 1980)
Замужем, есть дети
Москва, М. Профсоюзнаяя (м. Профсоюзная)
Опыт работы 11 лет и 4 месяца
Руководитель казначейства
4 года 8 месяцев
май 2011  — декабрь 2015
Ресторанный дом А.К. Деллоса, Москва, полная занятость
Ресторанный дом А. К. Деллоса (Рестораны «Кафе Пушкинъ», «Шинок», «Манон», «Бочка», «ЦДЛ», «Турандот», «Каста Дива», Сеть кафе «Му-Му»)

Управление финансовыми потоками компаний Холдинга (20 юридических лиц, в том числе, 5 юридических лиц в США), включая внутрихолдинговые расчеты, размещение свободных денежных средств.
Разработка форм отчетности по ДДС. Контроль за подготовкой и анализ исполнения бюджета движения денежных средств. Согласование плана платежей, контроль осуществления платежей.
Сверка данных управленческого и бухгалтерского учета, контроль внутрихолдинговых взаиморасчетов.
Составление отчетности по внутрихолдинговым платежам в соответствие с особенностями учетной политики Холдинга и юридических лиц, входящих в него.
Разработка структуры системы проверки взаиморасчетов по данным бухгалтерского учета с использованием неоднородной распределенной учетной системы. Автоматизация отчетов по движению денежных средств в управленческой программе. Разработка системы аналитического учета движения денежных средств при сохранении в первичных документах имеющихся статей ДДС, не подлежащих изменению в связи с потребностями оперативного «директорского» управления.
Руководитель Казначейства
2 года 1 месяц
июнь 2008  — июнь 2010
ЗАО "ОЛМА Медиа Групп", Москва, полная занятость
Управление денежными потоками Холдинга ОЛМА Медиа Групп (ЗАО "ОЛМА Медиа Групп", ЗАО Издательство "ОЛМА-Политиздат", ООО "ОЛМА Образование", ОАО "РНПО "Росучприбор", ООО "ОЛМА Пульс", ООО "Издательство "ОЛМА-Пресс", ООО "Паритет").
Подготовка и контроль за исполнением плана платежей на месяц, подготовка подневного плана финансирования производства в рамках месяца, подготовка бюджетов отдельных проектов; подготовка ежедневных отчетов по остаткам на счетах, подготовка решений по срокам оплат, анализ и согласование с руководством реестров платежей, ведение платежного календаря. Контроль за своевременностью исполнения обязательств компаниями Холдинга.
Разработка форм отчетности по БДДС. Контроль за подготовкой и анализ исполнения бюджета движения денежных средств.
Визирование счетов и актов поставщиков и подрядчиков, визирование договоров с поставщиками и подрядчиками (в том числе и договоров аренды), заключаемых Холдингом.
Подготовка к заключение договоров на открытие кредитных линий, контроль за использованием кредитных средств. Подготовка предложений по использованию свободных денежных средств.
Работа с банками по аккредитивной форме расчетов, работа с форвардами.
Работа по получению банковских гарантий по договорам с поставщиками.
Подготовка приказов, распоряжений, регламентов, положений.
Подготовка совместно с Планово-экономическим отделом и защита перед Советом директоров Холдинга квартальных, полугодовых и годовых управленческих отчетов по Холдингу (БДДС, БДР). Подготовка универсальных отчетов для Руководства Холдинга. Подготовка и анализ данных по косвенным издержкам компаний Холдинга (БДДС).
Руководитель Отдела финансового контроля (руководство Казначейством)
11 месяцев
июль 2007  — май 2008
ООО БДО Юникон Менеджмен, Москва, полная занятость
Контроль за подготовкой и анализ бюджета движения денежных средств Группы Компаний БДО Юникон (ежемесячные, квартальные, годовые), анализ отчетов об исполнении БДДС за месяц и за год, анализ ежедневных отчетов по остаткам на счетах Группы Компаний БДО Юникон, обеспечение наличия денежных средств на банковских счетах Группы Компаний, подготовка решений по срокам оплат, анализ и согласование с руководством реестров платежей в Группе Компаний БДО Юникон, контроль за ведением платежного календаря, визирование счетов и актов поставщиков, подрядчиков и субподрядчиков Группы Компаний БДО Юникон, контроль за подготовкой отчетов по дебиторской задолженности клиентов Группы Компаний БДО Юникон, контроль за предоставлением информации о дебиторской задолженности Партнерам Группы Компаний БДО Юникон.
Контроль предоставления банковских гарантий на обеспечение участия в конкурсах, гарантийных обязательств по контрактам Группы Компаний БДО Юникон, контроль получения корпоративных кредитов для топ-менеджмента Группы Компаний БДО Юникон, заключение договоров на открытие кредитных линий для компаний Группы, визирование договоров с поставщиками и подрядчиками (в том числе и договоров аренды).
Подготовка приказов, распоряжений, регламентов, положений для Группы Компаний БДО Юникон. Взаимодействие с юридическим отделом по подготовке банковских карт, проверка и подписание платежных поручений, в том числе валютных (право второй подписи). Проверка и подписание (вторая финансовая подпись) ведомостей на выплату премий, зарплатных ведомостей, подготовка отчетов по суммам начисленной заработной платы за текущий и предыдущий месяцы, подписание (вторая финансовая подпись) счетов, актов, счетов-фактур, выставляемых клиентам Группы Компаний, подписание за руководителя Группы Компаний справок по форме 2-НДФЛ, подбор персонала в Казначейство и Отдел финансового контроля.
Финансовый менеджер
1 год 4 месяца
март 2006  — июнь 2007
ЗАО БДО Юникон, ООО "БДО Юникон Консалтинг", Москва, полная занятость
Планирование бюджета движения денежных средств Компаний, сопоставление данных бухгалтерского учета с данными управленческого учета, ведение платежного календаря, анализ эффективности работы субподрядных организаций, ведение актов в Axapta, отражение платежей в Axapta, проверка документов на оплату, работа с 1С-Предприятие 7.7 (подготовка платежных поручений, подготовка отчетов по требованию руководителя), работа в системе «Банк – Клиент».
Исполнение функций руководителя финансового отдела, работа по предоставлению банковских гарантий на обеспечение участия в конкурсе, гарантийных обязательств по контрактам, анализ заключаемых договоров с поставщиками, в том числе касающихся переезда в «новый офис» и проведения работ в «новом офисе». Работа по получению корпоративных кредитов для топ-менеджмента Компании.
Коммуникации с топ-менеджерами компаний, представителями компаний-поставщиков, клиентов компаний. Участие в совещаниях.
Исполнение функций старшего экономиста Планово-экономического отдела: проверка бюджетов проектов на соответствие условиям договора, работа с субподрядными договорами, внесение данных по проектам в Retain и Oracle.
Помощник заместителя генерального директора (Практика налогового консалтинга)
1 год 6 месяцев
октябрь 2004  — март 2006
ЗАО БДО Юникон, Москва, полная занятость
Контроль и проверка ведения табеля учета рабочего времени, проверка time-sheets, проверка введения трудозатрат в базу, взаимодействие с клиентами, планирование бюджетов (ежемесячные, квартальные, годовые), планирование рабочего дня руководителя, участие в оперативных совещаниях, ведение протоколов оперативных совещаний, контроль за исполнением Практикой ежемесячных бюджетов, ведение поступлений по Практике нарастающим итогом, сверка расходов Практики, взаимодействие с бухгалтерией и финансово-экономической службой Компании, планирование бюджетов проектов, оформление договоров с российскими и иностранными клиентами, взаимодействие с иностранными клиентами, работа с субподрядными организациями, ведение реестра выставленных счетов и актов клиентам Практики, контроль поступлений от клиентов по выставленным счетам и актам, контроль работы профессиональных ассистентов.
Профессиональный ассистент директора Департамента налогов и права
1 год
ноябрь 2003  — октябрь 2004
ЗАО БДО Юникон, Москва, полная занятость
Ведение табеля учета рабочего времени, составление time-sheets, введение трудозатрат в базу, обоснование заработной платы сотрудников Департамента за месяц, организация командировок сотрудников Департамента, взаимодействие с клиентами Департамента, в том числе по погашению дебиторской задолженности, планирование бюджетов (ежемесячных (Cash-flow) и годовых), контроль за визированием и подписанием договоров, заключаемых с клиентами Департамента, оформление отчетов для клиентов Департамента.
Высшее образование
2004
Российский университет дружбы народов
Экономический
Дневная/Очная форма обучения
Магистр экономики
Курсы
2016
Институт повышения квалификации специалистов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Международные стандарты финансовой отчетности. Полный курс
Москва
2016
Национальный Исследовательский Университет "Высшая Школа Экономики"
Основы финансового менеджмента
Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Профессиональные навыки
Я – специалист по планированию и управлению финансовыми потоками.

Имею успешный опыт работы на позиции Руководителя казначейства в различных направлениях бизнеса.

Мой основной принцип работы – достижение оптимального результата в рамках концептуального подхода в осуществлении и развитии деятельности компании.

Ключевые компетенции:

 осуществление мероприятий по организации отдела Казначейства с «нуля»
 разработка форм отчетности по движению денежных средств исходя из аналитик, необходимых для руководства компании
 автоматизация отчетов по движению денежных средств в управленческой программе
 работа с кассовыми разрывами
 формирование оптимальных схем финансовых потоков в Группе компаний
 регламентация и стандартизация казначейских операций
 взаимодействие с банками по привлечению финансирования и обслуживанию кредитного портфеля

Компьютерные навыки:
Владение ПК на уровне уверенного пользователя. Знание программ: Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer; работа в базах Axapta, Oracle, Retain, Documentum, 1С-Предприятие (7.7, 8.0). Опыт работы с оргтехникой (сканер, факс, ксерокс).
Дополнительные сведения
Коммуникабельна, исполнительна, внимательна, способна работать в стрессовых ситуациях
Чтение (преимущественно классика, российская и зарубежная; историческая литература)