Начальник казначейства

- Открытие/ведение счетов (л/с) в Федеральном Казначействе.
- Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов ГЗ, ГОЗ, ведение документооборота с банками;
- Прогнозирование и отчетность по движению денежных средств на ежедневной/еженедельной/ежемесячной основе ДДС БДДС;
- Контроль ДЗ на еженедельной основе;
- Согласование предоставляемых реестров на расходование денежных средств
- Акцепт утвержденных платежей в системе Клиент-Банк.
- Контроль и проверка ежедневно предоставляемых выписок по расчетным.
- Контроль реализации утвержденных БДДС (5 компаний НИОКР)
- Загрузка выписок из Клиентов-Банка и разнесение их по счетам бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия.
- Ведение счетов в 1С, ежедневная сверка остатков по счету 51

Работа с банк-клиентом
Контроль ежедневных платежей
Контроль заявок на платежи и их исполнение
Подготовка пакета документов для получения кредитов.
Получение банковских гарантий.
Сбор и предоставление необходимой информации в рамках банковского мониторинга
Сопровождений действующих кредитов.
Подготовка прогнозов ДДС.
Открытие спецсчетов по ГОЗ
Работа с банковскими структурами (открытие/закрытие счетов, подключение БАНК-клиент, запрос справок, валютный контроль, СВО, СПД, паспорт сделки, доверенности)
Ведение 51, 52 счетов;
Оформление выписок по счетам;
Занесение платежных поручений в программу 1С Бухгалтерия и передача их в банк;
Ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций по движению денежных средств на рублевых и валютных расчетных счетах;
Формирование платежных поручений с помощью системы “Клиент-банка”, 1С: Бухгалтерия.

Ведение управленческого учета, подготовка ежедневных/ежемесячных отчетов СF daily для руководителя
Формирование отчетов по исполнению бюджета движения денежных средств.
Регламентация процедур взаимодействия Казначейства с другими подразделениями Компании.
Управление процедурой оплаты счетов Компании.
Организация и контроль проекта по автоматизации работы казначейства.
Исполнение бюджета движения денежных средств и оперативный контроль целевого использования денежных средств.
Проведение расчетов с контрагентами.
Размещение временно свободных финансовых ресурсов.
Составление и ведение платежного календаря
Работа с банк-клиентом
Контроль ежедневных платежей
Контроль заявок на платежи и их исполнение
Организация и ведение документооборота
Работа с программой RAT
Работа с закрывающими документами, банковскими выписками
Работа в команде Казначейства Холдинга (три юридических лица).

бухгалтер реализации:
- контроль реализации продукции (ГП, товаров) (счет 41,43) со складов ответственного хранения;
- участия в инвентаризациях ГП, ТМЦ;
- подготовка данных для Отдела Международной Финансовой Отчетности (в части реализации товара, товаров в пути) (счет 41,43);
- подготовка документов к камеральным проверкам;
- взаимодействие с поставщиками, покупателями (сверка, проведение взаимозачетов);
- отражение услуг (маркетинговые, рекламные);
- работа с договорами;
- взаимодействие с главными бухгалтерами регионов.
бухгалтера претензионного отдела:
- работа с претензиями;
- отражение выставленных претензий в БУ;
- формирование ответов в адрес клиентов на выставленные претензии;
- проведение анализа по выставленным претензиям в части погашения и предоставление информации в ОМО для начисления резерва;
- перевыставление претензий в адрес транспортных компаний, поставщиков, складов ответ хранения, копакеров.(расчеты претензий согласно договоров);
- отражение непризнанных претензий в БУ (списание), согласно отказов от транспортных компаний, списание безнадежной задолженности по истечении срока исковой давности;
- формирование отчетов: ОСВ, отчеты по клиентам;
- подготовка отчетов, таблиц в Excel, подготовка отчетов для проведения REVIEW баланса;
- разработка заявок- введение ИСФ, КСФ;
- ведение автоматических проводок по начислению НДС.

Учет операций товародвижения: поступление, возвраты, списание брака/порчи, проверка правильности оформления товаросопроводительных документов, осуществлять суммовой контроль входящего НДС и величины отклонений стоимости товаров и тары; проводить выверки расчетов с поставщиками с оформлением Актов сверок, прием первичной документации, контроль правильности оформления первичных товарно-сопроводительных документов в соответствии с требованиями Закона РФ.

- прием ежедневной выручки;
- выдача заработной платы;
- выдача наличных денежных средств поставщикам;
- выписка приходных и расходных кассовых ордеров;
- ведение кассовой книги.