Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 8117789Обновлено 22 марта
В избранные

Начальник казначейства

90 000 Р, полный рабочий день
Жен., 33 года (10 января 1985), высшее образование, не замужем, детей нет
Москва, Центральный
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 12 лет и 8 месяцев
1 год и 3 месяца
февраль 2017 — н.в.
Казначей
ООО "Авиатика", Москва, полная занятость
Информационные технологии, системная интеграция, интернет
- Открытие/ведение счетов (л/с) в Федеральном Казначействе.
- Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов ГЗ, ГОЗ, ведение документооборота с банками;
- Прогнозирование и отчетность по движению денежных средств на ежедневной/еженедельной/ежемесячной основе ДДС БДДС;
- Контроль ДЗ на еженедельной основе;
- Согласование предоставляемых реестров на расходование денежных средств
- Акцепт утвержденных платежей в системе Клиент-Банк.
- Контроль и проверка ежедневно предоставляемых выписок по расчетным.
- Контроль реализации утвержденных БДДС (5 компаний НИОКР)
- Загрузка выписок из Клиентов-Банка и разнесение их по счетам бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия.
- Ведение счетов в 1С, ежедневная сверка остатков по счету 51
4 месяца
октябрь 2016 — январь 2017
Старший специалист казначейства
ООО "СТАН", Москва
Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие
Работа с банк-клиентом
Контроль ежедневных платежей
Контроль заявок на платежи и их исполнение
Подготовка пакета документов для получения кредитов.
Получение банковских гарантий.
Сбор и предоставление необходимой информации в рамках банковского мониторинга
Сопровождений действующих кредитов.
Подготовка прогнозов ДДС.
Открытие спецсчетов по ГОЗ
Работа с банковскими структурами (открытие/закрытие счетов, подключение БАНК-клиент, запрос справок, валютный контроль, СВО, СПД, паспорт сделки, доверенности)
Ведение 51, 52 счетов;
Оформление выписок по счетам;
Занесение платежных поручений в программу 1С Бухгалтерия и передача их в банк;
Ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций по движению денежных средств на рублевых и валютных расчетных счетах;
Формирование платежных поручений с помощью системы “Клиент-банка”, 1С: Бухгалтерия.
5 лет
сентябрь 2011 — август 2016
Старший специалист по управлению денежными потоками
PepsiCO (АО "Вимм-Билль-Данн Напитки. ООО " КМВ-Вода", ООО "ВБД Брендс"), Москва, полная занятость
Ведение управленческого учета, подготовка ежедневных/ежемесячных отчетов СF daily для руководителя
Формирование отчетов по исполнению бюджета движения денежных средств.
Регламентация процедур взаимодействия Казначейства с другими подразделениями Компании.
Управление процедурой оплаты счетов Компании.
Организация и контроль проекта по автоматизации работы казначейства.
Исполнение бюджета движения денежных средств и оперативный контроль целевого использования денежных средств.
Проведение расчетов с контрагентами.
Размещение временно свободных финансовых ресурсов.
Составление и ведение платежного календаря
Работа с банк-клиентом
Контроль ежедневных платежей
Контроль заявок на платежи и их исполнение
Организация и ведение документооборота
Работа с программой RAT
Работа с закрывающими документами, банковскими выписками
Работа в команде Казначейства Холдинга (три юридических лица).

бухгалтер реализации:
- контроль реализации продукции (ГП, товаров) (счет 41,43) со складов ответственного хранения;
- участия в инвентаризациях ГП, ТМЦ;
- подготовка данных для Отдела Международной Финансовой Отчетности (в части реализации товара, товаров в пути) (счет 41,43);
- подготовка документов к камеральным проверкам;
- взаимодействие с поставщиками, покупателями (сверка, проведение взаимозачетов);
- отражение услуг (маркетинговые, рекламные);
- работа с договорами;
- взаимодействие с главными бухгалтерами регионов.
бухгалтера претензионного отдела:
- работа с претензиями;
- отражение выставленных претензий в БУ;
- формирование ответов в адрес клиентов на выставленные претензии;
- проведение анализа по выставленным претензиям в части погашения и предоставление информации в ОМО для начисления резерва;
- перевыставление претензий в адрес транспортных компаний, поставщиков, складов ответ хранения, копакеров.(расчеты претензий согласно договоров);
- отражение непризнанных претензий в БУ (списание), согласно отказов от транспортных компаний, списание безнадежной задолженности по истечении срока исковой давности;
- формирование отчетов: ОСВ, отчеты по клиентам;
- подготовка отчетов, таблиц в Excel, подготовка отчетов для проведения REVIEW баланса;
- разработка заявок- введение ИСФ, КСФ;
- ведение автоматических проводок по начислению НДС.
11 месяцев
октябрь 2010 — август 2011
Бухгалтер
ООО "Копейка- Москва", Москва, полная занятость
Учет операций товародвижения: поступление, возвраты, списание брака/порчи, проверка правильности оформления товаросопроводительных документов, осуществлять суммовой контроль входящего НДС и величины отклонений стоимости товаров и тары; проводить выверки расчетов с поставщиками с оформлением Актов сверок, прием первичной документации, контроль правильности оформления первичных товарно-сопроводительных документов в соответствии с требованиями Закона РФ.
4 месяца
июнь  — сентябрь 2010
Бухгалтер-кассир
ОАО "Ригонда", Зеленокумск, полная занятость
- прием ежедневной выручки;
- выдача заработной платы;
- выдача наличных денежных средств поставщикам;
- выписка приходных и расходных кассовых ордеров;
- ведение кассовой книги.
4 года и 11 месяцев
август 2005 — июнь 2010
Бухгалтер
СПК "Русь", Зеленокумск, полная занятость
- учет счета 10:оформление первичной документации, работа на складах: зап.частей, ГСМ, материального и лесосклада, обработка (месячных, квартальных, годовых) отчетов, ведение оборотно-сальдовых ведомостей, проведение инвентаризации;
- учет счета 50: выписка приходных, расходных кассовых ордеров, ведение кассовой книги, выдача заработной платы, оформление ордера для сдачи денежных средств в банк;
- учет счета 60-62: работа с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, оформление и подписание Актов сверок, выписка и учет первичной документации, ведение книги покупок и продаж, подготовка документации в налоговую инспекцию по требованию («встречка»);
- учет счета 71: работа с подотчетными лицами, оформление и ведение авансовых отчетов, начисление командировочных расходов;
- ведение договор займа (расчет займа, расчет % займа);
- учет НДС;
- оформление и выписка платежных поручений.
Высшее образование
2010
Ставропольский государственный аграрный университет
Экономика, бухгалтерский учет и аудит
Очно-заочная форма обучения
Бухгалтер
Среднее специальное образование
2005
Георгиевский Государственный Гумманитарно технический колледж
Дневная/Очная форма обучения
Бухгалтер
Курсы
2003
Георгиевский Государственный Гумманитарно технитеский колледж
1С:Бухгалтерия 7,7
Георгиевск
Навыки и умения
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
SAP R/3, 1С: бухгалтерия 7.7, Клиент-Банк, АГАТ+, Outlook, Internet, Microsoft Word, Microsoft Excel
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Руководитель, начальник отдела, старший бухгалтер, бухгалтер
75 000 Р
Главный специалист в управлении бухгалтерского учета и отчетности, ООО УК "СДС Консалт"
Ведущий специалист / Заместитель начальника отдела
По договоренности
Ведущий специалист, Ланта-банк
Начальник / Заместитель начальника / Главный специалист / бухгалтер
По договоренности
Менеджер по обслуживанию физических лиц, Сбербанк России
Смотреть все резюме
Резюме № 8117789 в открытом доступе Последнее обновление 22 марта, 13:45

Резюме

Начальник казначейства 90 000
Полный рабочий день.
Дата рождения: 10 января 1985, 33 года. Не замужем, детей нет.
Москва, Центральный
02.2017—н.в.   1 год 3 месяца
Казначей
ООО "Авиатика", г. Москва, полная занятость.
- Открытие/ведение счетов (л/с) в Федеральном Казначействе.
- Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов ГЗ, ГОЗ, ведение документооборота с банками;
- Прогнозирование и отчетность по движению денежных средств на ежедневной/еженедельной/ежемесячной основе ДДС БДДС;
- Контроль ДЗ на еженедельной основе;
- Согласование предоставляемых реестров на расходование денежных средств
- Акцепт утвержденных платежей в системе Клиент-Банк.
- Контроль и проверка ежедневно предоставляемых выписок по расчетным.
- Контроль реализации утвержденных БДДС (5 компаний НИОКР)
- Загрузка выписок из Клиентов-Банка и разнесение их по счетам бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия.
- Ведение счетов в 1С, ежедневная сверка остатков по счету 51
10.2016—01.2017   4 месяца
Старший специалист казначейства
ООО "СТАН", г. Москва.
Работа с банк-клиентом
Контроль ежедневных платежей
Контроль заявок на платежи и их исполнение
Подготовка пакета документов для получения кредитов.
Получение банковских гарантий.
Сбор и предоставление необходимой информации в рамках банковского мониторинга
Сопровождений действующих кредитов.
Подготовка прогнозов ДДС.
Открытие спецсчетов по ГОЗ
Работа с банковскими структурами (открытие/закрытие счетов, подключение БАНК-клиент, запрос справок, валютный контроль, СВО, СПД, паспорт сделки, доверенности)
Ведение 51, 52 счетов;
Оформление выписок по счетам;
Занесение платежных поручений в программу 1С Бухгалтерия и передача их в банк;
Ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций по движению денежных средств на рублевых и валютных расчетных счетах;
Формирование платежных поручений с помощью системы “Клиент-банка”, 1С: Бухгалтерия.
09.2011—08.2016   5 лет
Старший специалист по управлению денежными потоками
PepsiCO (АО "Вимм-Билль-Данн Напитки. ООО " КМВ-Вода", ООО "ВБД Брендс"), г. Москва, полная занятость.
Ведение управленческого учета, подготовка ежедневных/ежемесячных отчетов СF daily для руководителя
Формирование отчетов по исполнению бюджета движения денежных средств.
Регламентация процедур взаимодействия Казначейства с другими подразделениями Компании.
Управление процедурой оплаты счетов Компании.
Организация и контроль проекта по автоматизации работы казначейства.
Исполнение бюджета движения денежных средств и оперативный контроль целевого использования денежных средств.
Проведение расчетов с контрагентами.
Размещение временно свободных финансовых ресурсов.
Составление и ведение платежного календаря
Работа с банк-клиентом
Контроль ежедневных платежей
Контроль заявок на платежи и их исполнение
Организация и ведение документооборота
Работа с программой RAT
Работа с закрывающими документами, банковскими выписками
Работа в команде Казначейства Холдинга (три юридических лица).

бухгалтер реализации:
- контроль реализации продукции (ГП, товаров) (счет 41,43) со складов ответственного хранения;
- участия в инвентаризациях ГП, ТМЦ;
- подготовка данных для Отдела Международной Финансовой Отчетности (в части реализации товара, товаров в пути) (счет 41,43);
- подготовка документов к камеральным проверкам;
- взаимодействие с поставщиками, покупателями (сверка, проведение взаимозачетов);
- отражение услуг (маркетинговые, рекламные);
- работа с договорами;
- взаимодействие с главными бухгалтерами регионов.
бухгалтера претензионного отдела:
- работа с претензиями;
- отражение выставленных претензий в БУ;
- формирование ответов в адрес клиентов на выставленные претензии;
- проведение анализа по выставленным претензиям в части погашения и предоставление информации в ОМО для начисления резерва;
- перевыставление претензий в адрес транспортных компаний, поставщиков, складов ответ хранения, копакеров.(расчеты претензий согласно договоров);
- отражение непризнанных претензий в БУ (списание), согласно отказов от транспортных компаний, списание безнадежной задолженности по истечении срока исковой давности;
- формирование отчетов: ОСВ, отчеты по клиентам;
- подготовка отчетов, таблиц в Excel, подготовка отчетов для проведения REVIEW баланса;
- разработка заявок- введение ИСФ, КСФ;
- ведение автоматических проводок по начислению НДС.
10.2010—08.2011   11 месяцев
Бухгалтер
ООО "Копейка- Москва", г. Москва, полная занятость.
Учет операций товародвижения: поступление, возвраты, списание брака/порчи, проверка правильности оформления товаросопроводительных документов, осуществлять суммовой контроль входящего НДС и величины отклонений стоимости товаров и тары; проводить выверки расчетов с поставщиками с оформлением Актов сверок, прием первичной документации, контроль правильности оформления первичных товарно-сопроводительных документов в соответствии с требованиями Закона РФ.
06.2010—09.2010   4 месяца
Бухгалтер-кассир
ОАО "Ригонда", г. Зеленокумск, полная занятость.
- прием ежедневной выручки;
- выдача заработной платы;
- выдача наличных денежных средств поставщикам;
- выписка приходных и расходных кассовых ордеров;
- ведение кассовой книги.
08.2005—06.2010   4 года 11 месяцев
Бухгалтер
СПК "Русь", г. Зеленокумск, полная занятость.
- учет счета 10:оформление первичной документации, работа на складах: зап.частей, ГСМ, материального и лесосклада, обработка (месячных, квартальных, годовых) отчетов, ведение оборотно-сальдовых ведомостей, проведение инвентаризации;
- учет счета 50: выписка приходных, расходных кассовых ордеров, ведение кассовой книги, выдача заработной платы, оформление ордера для сдачи денежных средств в банк;
- учет счета 60-62: работа с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, оформление и подписание Актов сверок, выписка и учет первичной документации, ведение книги покупок и продаж, подготовка документации в налоговую инспекцию по требованию («встречка»);
- учет счета 71: работа с подотчетными лицами, оформление и ведение авансовых отчетов, начисление командировочных расходов;
- ведение договор займа (расчет займа, расчет % займа);
- учет НДС;
- оформление и выписка платежных поручений.
Высшее
2010
Ставропольский государственный аграрный университет
Факультет: Экономика, бухгалтерский учет и аудит
Очно-заочная форма обучения
Специальность: Бухгалтер
Среднее специальное
2005
Георгиевский Государственный Гумманитарно технический колледж
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Бухгалтер
Курсы и тренинги
2003
Георгиевский Государственный Гумманитарно технитеский колледж
1С:Бухгалтерия 7,7
Георгиевск
Навыки и умения
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
SAP R/3, 1С: бухгалтерия 7.7, Клиент-Банк, АГАТ+, Outlook, Internet, Microsoft Word, Microsoft Excel