Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 8607267
10 октября 2016

Контролер управляющей компании

По договоренности
полный рабочий день
не имеет значения
29 лет (17 июля 1987), женский, высшее образование, замужем, детей нет
Москва, м. Фили, м. Краснопресненская, м. Улица 1905 года
Гражданство: Россия
Работала
Общий рабочий стаж — 3 года и 1 месяц

апрель 2010 — апрель 2011
1 год и 1 месяц

Специалист по коллективным инвестициям / Специалист бэк-офиса

(Полная занятость)

ООО УК "ТЭН-Девелопмент", г. Москва.

Составление и определение СЧА с СД. Формирование и сверка отчетности согласно требованиям ФСФР. Отражение операций на счетах бухгалтерского учета. Предоставление всех текущих документов СД. Оформление в спецдепозитарий запросов на совершение операций с имуществом фонда. Оформление распоряжений на предоставление информации из реестра, депозитария. Взаимодействие с оценщиком и аудитором, предоставление документов для отчета оценщика и аудиторской проверки, заключение дополнительных соглашений, подписание акта об оказанных услугах. Ведение графика предстоящих оценок. Отражение НДС на счетах бухгалтерского учета. Формирование книги покупок и книги продаж. Расчет дохода по инвестиционному паю и вознаграждения, выплачиваемые за счет имущества фонда. Депозиты. Займы. Кредиты. Непосредственное участие в разработке правил определения СЧА и учетной политики фонда. Закрытие года, Среднегодовая СЧА. Выдача дополнительных инвестиционных паев. Контроль выполнения требований в рамках Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", составление 4 СПД. Совместная работа с контролером. Опыт проверок ФСФР.

март 2008 — февраль 2010
2 года

Специалист по учету и контролю за деятельностью ПИФ

(Полная занятость)

ООО "Северо-Западная Финансовая Компания", г. Москва.

Контроль за деятельностью управляющей компании. Контроль за распоряжением имуществом (активами) фондов. Отражение операций на счетах бухгалтерского учета и операций с ценными бумагами. Составление и определение СЧА по фондам с УК. Формирование и сверка отчетности согласно требованиям ФСФР. Расчет дохода по инвестиционному паю и вознаграждения, выплачиваемые за счет имущества фондов. Депозиты. Займы. Непосредственное участие в разработке правил определения СЧА и учетной политики фондов. Закрытие года, Среднегодовая СЧА. Прекращение ПИФа. Выдача дополнительных инвестиционных паев.
• Знание и оформление:
поручений на перевод ценных бумаг (так же для документарных).
распоряжений на предоставление информации из реестров, депозитариев.
распоряжений на открытие счетов депо, разделов счетов.
распоряжений на раскрытие информации из реестра.
поручений и распоряжений на сделки брокера
платежных поручений по всем операциям фондов.
запросов на совершение операций с имуществом фонда.
перечени имущества и журналов фондов и т.д.

Ключевые навыки
Аттестат ФСФР серии 6.0.
Аттестат ФСФР серии 5.0.
Аттестат ФСФР серии 1.0.

Компьютерные навыки:
Программа Fansy. 1С-Рарус-ПИФ. 1С Предприятие 7.7, 8.1. ЭДО ВТБ (ОДК). Банк-Клиент. Гарант, Консультант Плюс. Опытный пользователь ПК (MS Office, Outlook, Power Point, Internet).
Училась

по 2012

Открытый технологический институт Уровень образования: Высшее. Факультет: Финансы. Специальность: Финансы и кредит. Форма обучения: Заочная.
Знает и умеет
Английский язык базовый
Водительские права категории B
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 

Резюме размещено в отраслях:

Другие резюме

«Контролер»
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 8607267 обновлено 10 октября 2016, 14:52
Контролер управляющей компании
По договоренности, полный рабочий день
Женщина, 29 лет (17 июля 1987)
Замужем, детей нет, гражданство Россия
Москва (м. Фили, м. Краснопресненская, м. Улица 1905 года)
Опыт работы 3 года и 1 месяц
Специалист по коллективным инвестициям / Специалист бэк-офиса
1 год 1 месяц
апрель 2010  — апрель 2011
ООО УК "ТЭН-Девелопмент", Москва, полная занятость
Составление и определение СЧА с СД. Формирование и сверка отчетности согласно требованиям ФСФР. Отражение операций на счетах бухгалтерского учета. Предоставление всех текущих документов СД. Оформление в спецдепозитарий запросов на совершение операций с имуществом фонда. Оформление распоряжений на предоставление информации из реестра, депозитария. Взаимодействие с оценщиком и аудитором, предоставление документов для отчета оценщика и аудиторской проверки, заключение дополнительных соглашений, подписание акта об оказанных услугах. Ведение графика предстоящих оценок. Отражение НДС на счетах бухгалтерского учета. Формирование книги покупок и книги продаж. Расчет дохода по инвестиционному паю и вознаграждения, выплачиваемые за счет имущества фонда. Депозиты. Займы. Кредиты. Непосредственное участие в разработке правил определения СЧА и учетной политики фонда. Закрытие года, Среднегодовая СЧА. Выдача дополнительных инвестиционных паев. Контроль выполнения требований в рамках Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", составление 4 СПД. Совместная работа с контролером. Опыт проверок ФСФР.
Специалист по учету и контролю за деятельностью ПИФ
2 года
март 2008  — февраль 2010
ООО "Северо-Западная Финансовая Компания", Москва, полная занятость
Контроль за деятельностью управляющей компании. Контроль за распоряжением имуществом (активами) фондов. Отражение операций на счетах бухгалтерского учета и операций с ценными бумагами. Составление и определение СЧА по фондам с УК. Формирование и сверка отчетности согласно требованиям ФСФР. Расчет дохода по инвестиционному паю и вознаграждения, выплачиваемые за счет имущества фондов. Депозиты. Займы. Непосредственное участие в разработке правил определения СЧА и учетной политики фондов. Закрытие года, Среднегодовая СЧА. Прекращение ПИФа. Выдача дополнительных инвестиционных паев.
• Знание и оформление:
поручений на перевод ценных бумаг (так же для документарных).
распоряжений на предоставление информации из реестров, депозитариев.
распоряжений на открытие счетов депо, разделов счетов.
распоряжений на раскрытие информации из реестра.
поручений и распоряжений на сделки брокера
платежных поручений по всем операциям фондов.
запросов на совершение операций с имуществом фонда.
перечени имущества и журналов фондов и т.д.
Высшее образование
2012
Открытый технологический институт
Финансы
Заочная форма обучения
Финансы и кредит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Аттестат ФСФР серии 6.0.
Аттестат ФСФР серии 5.0.
Аттестат ФСФР серии 1.0.

Компьютерные навыки:
Программа Fansy. 1С-Рарус-ПИФ. 1С Предприятие 7.7, 8.1. ЭДО ВТБ (ОДК). Банк-Клиент. Гарант, Консультант Плюс. Опытный пользователь ПК (MS Office, Outlook, Power Point, Internet).