Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 8607267Обновлено 10 октября 2016
В избранные

Контролер управляющей компании

По договоренности, полный рабочий день
Жен., 29 лет (17 июля 1987), высшее образование, замужем, детей нет
Москва, м. Фили, м. Краснопресненская, м. Улица 1905 года
Гражданство: Россия
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 3 года и 1 месяц
1 год и 1 месяц
апрель 2010 — апрель 2011
Специалист по коллективным инвестициям / Специалист бэк-офиса
ООО УК "ТЭН-Девелопмент", Москва, полная занятость
Составление и определение СЧА с СД. Формирование и сверка отчетности согласно требованиям ФСФР. Отражение операций на счетах бухгалтерского учета. Предоставление всех текущих документов СД. Оформление в спецдепозитарий запросов на совершение операций с имуществом фонда. Оформление распоряжений на предоставление информации из реестра, депозитария. Взаимодействие с оценщиком и аудитором, предоставление документов для отчета оценщика и аудиторской проверки, заключение дополнительных соглашений, подписание акта об оказанных услугах. Ведение графика предстоящих оценок. Отражение НДС на счетах бухгалтерского учета. Формирование книги покупок и книги продаж. Расчет дохода по инвестиционному паю и вознаграждения, выплачиваемые за счет имущества фонда. Депозиты. Займы. Кредиты. Непосредственное участие в разработке правил определения СЧА и учетной политики фонда. Закрытие года, Среднегодовая СЧА. Выдача дополнительных инвестиционных паев. Контроль выполнения требований в рамках Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", составление 4 СПД. Совместная работа с контролером. Опыт проверок ФСФР.
2 года
март 2008 — февраль 2010
Специалист по учету и контролю за деятельностью ПИФ
ООО "Северо-Западная Финансовая Компания", Москва, полная занятость
Контроль за деятельностью управляющей компании. Контроль за распоряжением имуществом (активами) фондов. Отражение операций на счетах бухгалтерского учета и операций с ценными бумагами. Составление и определение СЧА по фондам с УК. Формирование и сверка отчетности согласно требованиям ФСФР. Расчет дохода по инвестиционному паю и вознаграждения, выплачиваемые за счет имущества фондов. Депозиты. Займы. Непосредственное участие в разработке правил определения СЧА и учетной политики фондов. Закрытие года, Среднегодовая СЧА. Прекращение ПИФа. Выдача дополнительных инвестиционных паев.
• Знание и оформление:
поручений на перевод ценных бумаг (так же для документарных).
распоряжений на предоставление информации из реестров, депозитариев.
распоряжений на открытие счетов депо, разделов счетов.
распоряжений на раскрытие информации из реестра.
поручений и распоряжений на сделки брокера
платежных поручений по всем операциям фондов.
запросов на совершение операций с имуществом фонда.
перечени имущества и журналов фондов и т.д.
Высшее образование
2012
Открытый технологический институт
Финансы
Заочная форма обучения
Финансы и кредит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Аттестат ФСФР серии 6.0.
Аттестат ФСФР серии 5.0.
Аттестат ФСФР серии 1.0.

Компьютерные навыки:
Программа Fansy. 1С-Рарус-ПИФ. 1С Предприятие 7.7, 8.1. ЭДО ВТБ (ОДК). Банк-Клиент. Гарант, Консультант Плюс. Опытный пользователь ПК (MS Office, Outlook, Power Point, Internet).
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Внутренний аудитор-контролер / Ревизор
70 000 Р
Ревизор, специалист МФЦ, Торговые сети Аматус
Ревизор-контролёр
По договоренности
Контролёр-ревизор, мен пауер
Внутренний аудитор-контролер / Ревизор
По договоренности
Специалист по предотвращению потерь, ООО"Интегрированный сервис безопасности"
7 резюме
Резюме № 8607267 в открытом доступе Последнее обновление 10 октября 2016, 14:52

Резюме

Контролер управляющей компании По договоренности
Полный рабочий день.
Дата рождения: 17 июля 1987, 29 лет. Замужем, детей нет, гражданство Россия.
Москва (м. Фили, м. Краснопресненская, м. Улица 1905 года)
04.2010—04.2011   1 год 1 месяц
Специалист по коллективным инвестициям / Специалист бэк-офиса
ООО УК "ТЭН-Девелопмент", г. Москва, полная занятость.
Составление и определение СЧА с СД. Формирование и сверка отчетности согласно требованиям ФСФР. Отражение операций на счетах бухгалтерского учета. Предоставление всех текущих документов СД. Оформление в спецдепозитарий запросов на совершение операций с имуществом фонда. Оформление распоряжений на предоставление информации из реестра, депозитария. Взаимодействие с оценщиком и аудитором, предоставление документов для отчета оценщика и аудиторской проверки, заключение дополнительных соглашений, подписание акта об оказанных услугах. Ведение графика предстоящих оценок. Отражение НДС на счетах бухгалтерского учета. Формирование книги покупок и книги продаж. Расчет дохода по инвестиционному паю и вознаграждения, выплачиваемые за счет имущества фонда. Депозиты. Займы. Кредиты. Непосредственное участие в разработке правил определения СЧА и учетной политики фонда. Закрытие года, Среднегодовая СЧА. Выдача дополнительных инвестиционных паев. Контроль выполнения требований в рамках Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", составление 4 СПД. Совместная работа с контролером. Опыт проверок ФСФР.
03.2008—02.2010   2 года
Специалист по учету и контролю за деятельностью ПИФ
ООО "Северо-Западная Финансовая Компания", г. Москва, полная занятость.
Контроль за деятельностью управляющей компании. Контроль за распоряжением имуществом (активами) фондов. Отражение операций на счетах бухгалтерского учета и операций с ценными бумагами. Составление и определение СЧА по фондам с УК. Формирование и сверка отчетности согласно требованиям ФСФР. Расчет дохода по инвестиционному паю и вознаграждения, выплачиваемые за счет имущества фондов. Депозиты. Займы. Непосредственное участие в разработке правил определения СЧА и учетной политики фондов. Закрытие года, Среднегодовая СЧА. Прекращение ПИФа. Выдача дополнительных инвестиционных паев.
• Знание и оформление:
поручений на перевод ценных бумаг (так же для документарных).
распоряжений на предоставление информации из реестров, депозитариев.
распоряжений на открытие счетов депо, разделов счетов.
распоряжений на раскрытие информации из реестра.
поручений и распоряжений на сделки брокера
платежных поручений по всем операциям фондов.
запросов на совершение операций с имуществом фонда.
перечени имущества и журналов фондов и т.д.
Высшее
2012
Открытый технологический институт
Факультет: Финансы
Заочная форма обучения
Специальность: Финансы и кредит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Аттестат ФСФР серии 6.0.
Аттестат ФСФР серии 5.0.
Аттестат ФСФР серии 1.0.

Компьютерные навыки:
Программа Fansy. 1С-Рарус-ПИФ. 1С Предприятие 7.7, 8.1. ЭДО ВТБ (ОДК). Банк-Клиент. Гарант, Консультант Плюс. Опытный пользователь ПК (MS Office, Outlook, Power Point, Internet).