Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 28970018
27 сентября

Казначей / Начальник отдела расчетов

По договоренности
не имеет значения
не имеет значения
48 лет (2 мая 1968), мужской, высшее образование, женат, есть дети
Москва, Юзао, м. Нахимовский проспект
Работал
Общий рабочий стаж — 22 года и 5 месяцев

сентябрь 2014 — н.в.
2 года и 4 месяца

Финансовый консультант

(Частичная занятость)

Freelance, удаленная работа.

- консультации по валютному контролю, внешнеэкономической деятельности, таможенному оформлению и международным расчетам;
- составление, проверка и перевод внешнеторговых контрактов и сопроводительных документов;
- консультации по вопросам заполнения форм отчетности ФНС и предоставления отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами территории РФ;
- подготовка проектов нормативных документов по FATCA, заполнение отчетных форм IRS Form 8966 (FATCA Report).

июнь 2004 — август 2014
10 лет и 3 месяца

Начальник отдела валютного контроля

(Полная занятость)

ООО КБ ЯР-Банк, г. Москва.

- организация работы и общее руководство отделом валютного контроля, распределение обязанностей между сотрудниками отдела;
- осуществление контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации;
- операционное обслуживание юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте;
- международные расчеты, документарные аккредитивы, документарное инкассо, гарантийные операции;
- разработка внутрибанковских инструкций и положений, регламентирующих порядок осуществления валютного контроля и отражения в балансе валютных операций;
- консультирование клиентов и сотрудников банка по проводимым валютным операциям;
- формирование сообщений в ТУ Банка России о нарушении клиентами валютного законодательства (308-П);
- ведение в электронном виде базы данных по валютным операциям;
- прием документов для оформления паспортов сделок, ведение досье по паспортам сделок, ведомостей банковского контроля (в настоящий момент более 500 паспортов сделок в активной базе - импорт/экспорт товаров, работ и услуг, контракты смешанного типа, кредиты/займы, несколько тысяч ПС в архивной базе, практически все ПС прошли предварительный или последующий контроль начальника отдела);
- контроль за операциями с ценными бумагами (инвестиции в форме капитальных вложений и операции на рынке ценных бумаг, в том числе в качестве брокера, являются основными направлениями деятельности ИФК Метрополь, одного из участников банка)
- детальный анализ соответствия контрактов (кредитных договоров), являющихся основанием для проведения валютных операций клиентов, валютному законодательству РФ и нормативным документам по валютному контролю;
- ведение журнала учета входящих и исходящих документов валютного контроля в электронном виде;
- подготовка и обобщение различного рода статистических и аналитических материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела валютных операций;
- составление и представление в Банк России отчетности по валютным операциям (фф. 0409401, 0409402, 0409404, 0409405, 0409406, 0409407, 0409410, 0409601, 0409603, 0409634, 0409652, 0409664, 0409665, сведения о ПС и ВБК, 364-П);
- ведение переговоров с представителями российских и иностранных финансовых и нефинансовых организаций (подключение и организация работы в системе SWIFT, регистрация банка в IRS и соблюдение требований FATCA);
- организация и ведение деловой переписки с российскими и иностранными банками в отношении порядка проведения международных расчетов и иных валютных операций, а также по вопросам урегулирования межбанковских отношений;
- ведение переписки с банками-корреспондентами по вопросам касающимся корреспондентских отношений, осуществления расчетов по корреспондентским счетам, осуществления международных расчетов;
- выверка и урегулирование расчетов по корсчетам, ведение счетов «до выяснения» (47416/47417);
- предварительная экспертиза поручений клиентов, а также предоставляемых ими обосновывающих документов, предусмотренных действующим валютным законодательством Российской Федерации, на предмет выявления признаков необычных сделок, а также операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (115-ФЗ);
- обеспечение взаимодействия головного банка и дополнительного офиса по вопросам операционного обслуживания клиентов и осуществления валютного контроля;
- исполнение обязанностей ответственного сотрудника, имеющего право совершать от имени банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, в том числе подписывать документы валютного контроля и заверять документы на бумажном носителе оттиском печати уполномоченного банка, используемой для целей валютного контроля;
- автоматизация и написание технических заданий;
- участие в разработке деталей розничного интернет-банка (проект, реализуемый с японским инвестором SBI Holdings Ltd.)
- установление курсов наличной/безналичной покупки/продажи иностранной валюты;
- регулярный мониторинг изменений в области валютного контроля и валютного регулирования, актуализация и написание внутрибанковских нормативно-правовых актов, подготовка соответствующих рекомендаций для клиентов и заинтересованных подразделений банка;
- активное участие в разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД_ФТ.

январь 2000 — июнь 2004
4 года и 6 месяцев

Начальник валютного отдела

(Полная занятость)

Жилстройбанк, ОАО КБ (Москва), г. Москва.

- участие в процессе получения валютной лицензии, в том числе направление в Банк России информации об образовании и опыте работы на согласование в качестве сотрудника, квалификация которого позволяет осуществлять операции с иностранной валютой;
- организация операционной работы с иностранной валютой в банке "с нуля";
- валютный контроль;
- отчетность по валютным операциям;
- ведение валютной позиции;
- операции на межбанковском рынке;
- кассовые операции.

сентябрь 1993 — январь 1999
5 лет и 5 месяцев

Начальник Отдела анализа и урегулирования расчетов (Investigations Depatment)

(Полная занятость)

ТОКОБАНК (Москва), г. Москва.

- анализ эффективности работы корреспондентской сети банка;
- урегулирование расчетов и платежей;
- ведение переписки с иностранными банками-корреспондентами.

Ключевые навыки
Инициативность, умение работать в команде и брать ответственность на себя

Компьютерные навыки:
поддержка програм на уровне администратора БД и АБС.
Учился

по 1993

Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете Уровень образования: Высшее. Факультет: Социально-экономический. Специальность: Востоковед, экономист-международник, референт-переводчик с китайского языка со знанием английского. Форма обучения: Дневная/Очная.
Знает и умеет
Английский язык разговорный, китайский язык базовый
Водительские права категории B
Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %}Р
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 28970018 обновлено 27 сентября, 23:55
Казначей / Начальник отдела расчетов
По договоренности
Мужчина, 48 лет (2 мая 1968)
Женат, есть дети
Москва, Юзао (м. Нахимовский проспект)
Опыт работы 22 года и 5 месяцев
Финансовый консультант
2 года 4 месяца
сентябрь 2014 — н.в.
Freelance, удаленная работа, частичная занятость
- консультации по валютному контролю, внешнеэкономической деятельности, таможенному оформлению и международным расчетам;
- составление, проверка и перевод внешнеторговых контрактов и сопроводительных документов;
- консультации по вопросам заполнения форм отчетности ФНС и предоставления отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами территории РФ;
- подготовка проектов нормативных документов по FATCA, заполнение отчетных форм IRS Form 8966 (FATCA Report).
Начальник отдела валютного контроля
10 лет 3 месяца
июнь 2004 — август 2014
ООО КБ ЯР-Банк, Москва, полная занятость
- организация работы и общее руководство отделом валютного контроля, распределение обязанностей между сотрудниками отдела;
- осуществление контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации;
- операционное обслуживание юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте;
- международные расчеты, документарные аккредитивы, документарное инкассо, гарантийные операции;
- разработка внутрибанковских инструкций и положений, регламентирующих порядок осуществления валютного контроля и отражения в балансе валютных операций;
- консультирование клиентов и сотрудников банка по проводимым валютным операциям;
- формирование сообщений в ТУ Банка России о нарушении клиентами валютного законодательства (308-П);
- ведение в электронном виде базы данных по валютным операциям;
- прием документов для оформления паспортов сделок, ведение досье по паспортам сделок, ведомостей банковского контроля (в настоящий момент более 500 паспортов сделок в активной базе - импорт/экспорт товаров, работ и услуг, контракты смешанного типа, кредиты/займы, несколько тысяч ПС в архивной базе, практически все ПС прошли предварительный или последующий контроль начальника отдела);
- контроль за операциями с ценными бумагами (инвестиции в форме капитальных вложений и операции на рынке ценных бумаг, в том числе в качестве брокера, являются основными направлениями деятельности ИФК Метрополь, одного из участников банка)
- детальный анализ соответствия контрактов (кредитных договоров), являющихся основанием для проведения валютных операций клиентов, валютному законодательству РФ и нормативным документам по валютному контролю;
- ведение журнала учета входящих и исходящих документов валютного контроля в электронном виде;
- подготовка и обобщение различного рода статистических и аналитических материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела валютных операций;
- составление и представление в Банк России отчетности по валютным операциям (фф. 0409401, 0409402, 0409404, 0409405, 0409406, 0409407, 0409410, 0409601, 0409603, 0409634, 0409652, 0409664, 0409665, сведения о ПС и ВБК, 364-П);
- ведение переговоров с представителями российских и иностранных финансовых и нефинансовых организаций (подключение и организация работы в системе SWIFT, регистрация банка в IRS и соблюдение требований FATCA);
- организация и ведение деловой переписки с российскими и иностранными банками в отношении порядка проведения международных расчетов и иных валютных операций, а также по вопросам урегулирования межбанковских отношений;
- ведение переписки с банками-корреспондентами по вопросам касающимся корреспондентских отношений, осуществления расчетов по корреспондентским счетам, осуществления международных расчетов;
- выверка и урегулирование расчетов по корсчетам, ведение счетов «до выяснения» (47416/47417);
- предварительная экспертиза поручений клиентов, а также предоставляемых ими обосновывающих документов, предусмотренных действующим валютным законодательством Российской Федерации, на предмет выявления признаков необычных сделок, а также операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (115-ФЗ);
- обеспечение взаимодействия головного банка и дополнительного офиса по вопросам операционного обслуживания клиентов и осуществления валютного контроля;
- исполнение обязанностей ответственного сотрудника, имеющего право совершать от имени банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, в том числе подписывать документы валютного контроля и заверять документы на бумажном носителе оттиском печати уполномоченного банка, используемой для целей валютного контроля;
- автоматизация и написание технических заданий;
- участие в разработке деталей розничного интернет-банка (проект, реализуемый с японским инвестором SBI Holdings Ltd.)
- установление курсов наличной/безналичной покупки/продажи иностранной валюты;
- регулярный мониторинг изменений в области валютного контроля и валютного регулирования, актуализация и написание внутрибанковских нормативно-правовых актов, подготовка соответствующих рекомендаций для клиентов и заинтересованных подразделений банка;
- активное участие в разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД_ФТ.
Начальник валютного отдела
4 года 6 месяцев
январь 2000 — июнь 2004
Жилстройбанк, ОАО КБ (Москва), Москва, полная занятость
- участие в процессе получения валютной лицензии, в том числе направление в Банк России информации об образовании и опыте работы на согласование в качестве сотрудника, квалификация которого позволяет осуществлять операции с иностранной валютой;
- организация операционной работы с иностранной валютой в банке "с нуля";
- валютный контроль;
- отчетность по валютным операциям;
- ведение валютной позиции;
- операции на межбанковском рынке;
- кассовые операции.
Начальник Отдела анализа и урегулирования расчетов (Investigations Depatment)
5 лет 5 месяцев
сентябрь 1993 — январь 1999
ТОКОБАНК (Москва), Москва, полная занятость
- анализ эффективности работы корреспондентской сети банка;
- урегулирование расчетов и платежей;
- ведение переписки с иностранными банками-корреспондентами.
Высшее образование
1993
Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете
Социально-экономический
Дневная/Очная форма обучения
Востоковед, экономист-международник, референт-переводчик с китайского языка со знанием английского
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (разговорный), китайский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Инициативность, умение работать в команде и брать ответственность на себя

Компьютерные навыки:
поддержка програм на уровне администратора БД и АБС.