Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 2738855Обновлено 19 октября 2016
В избранные

Финансовый менеджер / Казначей

По договоренности, полный рабочий день, на территории работодателя
Жен., 48 лет (25 апреля 1969), высшее образование, не замужем, есть дети
Москва, М. Таганская
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 16 лет и 10 месяцев
4 года и 1 месяц
апрель 2012 — апрель 2016
Ведущий специалист казначейства
ЗАО "ИК «Арлан», Москва, полная занятость
Обязанности:
- Управление денежными потоками (более 30 компаний резидентов/ нерезидентов):
• Маршрутизация денежных потоков для осуществления предстоящих платежей;
• Ведение, актуализация и контроль над исполнением платежного календаря;
• Составление реестра платежей на основании заявок, контроль исполнения и отправка платежей через систему Клиент-банк, опыт работы в системах Клиент-Банк различных банков, опыт осуществление рублёвых и валютных платежей в объеме свыше 50 платежей в день;
• Контроль над поступлением и расходованием денежных средств Холдинга согласно бюджету, мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности.

- - Взаимодействие с банками (СБЕРБАНК, ОТКРЫТИЕ, АТБ, Райффайзенбанк, РСХБ, УРАЛСИБ):
• Сопровождение операций в рамках финансирования (кредитный портфель - 12 кредитных линий, подготовка полного пакета документов для привлечения кредитов и дальнейшее сопровождение установленных кредитных лимитов, соблюдение ковенант);
• Документарные операции (ежеквартально банковские гарантии, в.т.ч. под заявительный порядок возмещения НДС, аккредитивы, в т.ч. валютные);
• Валютный контроль: открытие/переоформление паспортов сделок, составление СПД, СВО, предоставление необходимой документации в банк
• Проведение конверсионных операций;
• Взаимодействие со страховыми компаниями (СОГАЗ, ВТБ, РСХБ), (подготовка заявок на оформление страховых полисов; ведение реестров страховых полисов, договоров, графиков оплат, контроль исполнения программ страхования в рамках проектов, заключение, сопровождение, пролонгация страховых договоров)(КРС, СМР, движимое и недвижимое имущество, грузы);
• Взаимодействие с лизинговыми компаниями, предоставление документов для выхода на кредитный комитет, сопровождение лизинговых операций;
• Обеспечение функционирования систем Клиент-Банк, открытие/закрытие счетов, выписки, запрос справок и дубликатов, уведомления об изменениях, предоставление документов по запросу банка;
• Контроль предоставления в обслуживающие банки всех необходимых документов для подтверждения полномочий по управлению денежными ресурсами (банковские карточки, приказы и пр.юридические документы).

- Управление финансовыми вложениями:
• Расчет и управление объемами и сроками временно свободных денежных средств, более 300 млн.$.
• Анализ/мониторинг рынков и инструментов привлечения и размещения денежных средств (депозиты, векселя);
- Подготовка ежемесячного отчета по Казначейству.
1 год и 4 месяца
январь 2011 — апрель 2012
Менеджер Управления учета операций и отчетности
ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции", Москва, полная занятость
Обязанности:
- Учет операций доверительного управления имуществом институциональных и частных инвесторов;
- Оформление и сопровождение процедуры подписания договоров по внебиржевым сделкам (векселя, облигации), депозитам, офертам эмитентов;
- Формирование поручений на перечисление средств по сделкам, контроль вывода и поступления денежных средств в портфеле ДУ, расчет доходности портфелей ДУ;
- Ежедневная сверка остатков и движений по счетам клиентов c данными депозитариев и брокеров;
- Получение и импорт/контроль получения и импорта биржевой информации с ММВБ/Торговых площадок в систему внутреннего учета;
- Взаимодействие с брокерами, депозитариями/спецдепозитариями, банками (подготовка учредительных документов, заполнение/оформление анкет), подготовка информации для внешних аудиторов;
- Открытие и закрытие счетов для клиентов доверительного управления (депозитарных, депозитных, брокерских), оформление соответствующих документов;
- Составление и предоставление специализированной отчетности, клиентской отчетности, отчетности в ФСФР (анкета 2.16 «Отчетность участников РКИ»);
- Контроль за соблюдением требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, правил доверительного управления.
3 года и 11 месяцев
март 2007 — январь 2011
Ведущий специалист отдела договорной работы
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», Москва, полная занятость
Обязанности:
- Контроль ежемесячной дебиторской задолженности участников биржевых рынков Группы;
- Взаимодействие с организациями по вопросам договорных взаимоотношений с ЗАО ММВБ, мониторинг и контроль исполнения и своевременного прекращения договорных отношений;
- Контроль исполнения обязательств перед участниками биржевых рынков рынков Группы ММВБ, имеющих статус маркет-мейкеров, документационное сопровождение;
- Формирование и ведение реестра договоров заключаемых ММВБ с участниками биржевых рынков Группы ММВБ.
7 месяцев
сентябрь 2006 — март 2007
Ведущий экономист по работе с банковскими учреждениями Централизованного казначейства ГК Виктория
ОАО ГК «Виктория», Москва, полная занятость
- Платежный календарь, контроль кредитного портфеля (в размере 140 млн.$)
- Взаимодействие с банковскими структурами по привлечению кредитов, овердрафтов, аккредитивов, установление лимитов, переговоры с банками, подготовка полного пакета документов необходимых для получения кредитов, овердрафтов (ТЭО, Бизнес-план), АФХД;
- Оформление залогов (ипотека, оборудование, товар в обороте);
- Взаимодействие с банками: Райффайзенбанк, BSGV, Коммерцбанк, Мосскомерцбанк, Альфа-банк;
- Взаимодействие с оценщиками, страховыми компаниями (ВСК, Ингосстрах);
- Контроль выстроенной системы кредитования;
- Координация работы структурных подразделений (Калининград, Санкт-Петербург, Москва), в части работы с банковскими учреждениями;
- Организация тендера и перехода по зарплатному проекту на зарплатные карты сотрудников.

Достижения:
- Установление лимитов кредитования в банках с западным капиталом, в объеме более 66 млн. долл., экономия средств компании за счет снижения процентных ставок, проведение тендера и перехода по зарплатному проекту на зарплатные карты 13 000 сотрудников, проведение тендера по синдицированному кредитованию.
5 лет и 7 месяцев
февраль 2001 — август 2006
Начальник отдела по работе с банками-И. О. Начальника Казначества-7 мес
Холдинг «АРЛАН» - Группа компаний "Арлан", Москва, полная занятость
- Управление кредитным портфелем Холдинга, более 12 млн.долл. США., обеспечение ежедневного выполнения производственных платежей, платежный календарь, контроль текущей ликвидности;
- Осуществление контроля полноты, непротиворечивости и неизменности данных по фактическому исполнению утвержденного бюджета;
- Еженедельная корректировка плановых данных, с учетом фактического исполнения бюджета;
- Сбор плановых данных из структурных подразделений Холдинга (Тольятти, Н-Новгород).
- Формирование планового месячного бюджета Казначейства;
- Привлечение кредитов, овердрафтов, установление лимитов, переговоры с банками, подготовка полного пакета документов необходимых для получения кредитов, овердрафтов (ТЭО, Бизнес-план), АФХД;
- Оформление залогов (ипотека, товар в обороте);
- Взаимодействие с оценщиками, страховыми компаниями (РОСНО, Ингосстрах);
- Организация расчетно-кассового обслуживания в банках;
- Взаимодействие с банками: Сбербанк, УРАЛСИБ, ВЭБ, ВТБ, МДМБанк, Пробизнесбанк, Нефтяной;
- Контроль выстроенной системы кредитования;
- Ежедневный контроль движения денежных средств, анализ дебиторской –кредиторской задолженности;
- Оформление договоров лизинга, взаимодействие с лизинговыми компаниями (Бизнес Кар Лизинг, ЭКСТРОЛИЗИНГ, Русско-Германская лизинговая компания);
- Привлечение и размещение свободных денежных средств;
- Оформление операций с векселями (предъявление, покупка, досрочное погашение, РЕПО);
- Контроль и консультации региональных филиалов по работе с банками (Тольятти, Н-Новгород).

Достижения:
- Открытие и подключение к системам «Клиент-Банк» более 100 р/счетов, оформление более 39 кредитных продуктов, обслуживание более 10 кредитных продуктов одновременно, включая 5 овердрафтов, отсутствие просрочек, штрафов по всем кредитным продуктам, зкономия средств Холдинга за счет оптимизации остатков по счетам, снижения процентных ставок, переход на зарплатные карты сотрудников Холдинга.
1 год и 7 месяцев
март 1998 — сентябрь 1999
Главный специалист отдела учета операций в иностранной валюте
АКБ «Проминвестбанк», Москва, полная занятость
- Учет операций валютной кассы банка, учет операций в обменных пунктах;
- Ежемесячная отчетность в ЦБ о движении валютных средств.
Высшее образование
2005
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Банковское дело
Вечерняя форма обучения
Финансы и кредит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Профессиональные навыки
Аттестат ФСФР 1.0, 2.0, 5.0
(УЦ СКРИН)
Компьютерные навыки:
Уверенный пользователь РС (Fansy SPECTRE, Word, Excel, 1С 8, Internet, Outlook, «Консультант+»).
Дополнительные сведения
Личные качества:

Ответственность, стрессоустойчивость. Навыки ведения переговоров на разных уровнях, умение расставлять приоритеты, не курю.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Финансовый контролер, финансовый менеджер
160 000 Р
Финансовый аналитик, старший финансовый аналитик, «Автологистика», холдинг «Авилон». Логистические услуги.
Финансовый менеджер
70 000 Р
Финансовый менеджер, 5 КармаNов
Финансовый менеджер
Смотреть все резюме
Резюме № 2738855 в открытом доступе Последнее обновление 19 октября 2016, 18:05

Резюме

Финансовый менеджер / Казначей По договоренности
Работа на территории работодателя, полный рабочий день.
Дата рождения: 25 апреля 1969, 48 лет. Не замужем, есть дети.
Москва, М. Таганская
04.2012—04.2016   4 года 1 месяц
Ведущий специалист казначейства
ЗАО "ИК «Арлан», г. Москва, полная занятость.
Обязанности:
- Управление денежными потоками (более 30 компаний резидентов/ нерезидентов):
• Маршрутизация денежных потоков для осуществления предстоящих платежей;
• Ведение, актуализация и контроль над исполнением платежного календаря;
• Составление реестра платежей на основании заявок, контроль исполнения и отправка платежей через систему Клиент-банк, опыт работы в системах Клиент-Банк различных банков, опыт осуществление рублёвых и валютных платежей в объеме свыше 50 платежей в день;
• Контроль над поступлением и расходованием денежных средств Холдинга согласно бюджету, мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности.

- - Взаимодействие с банками (СБЕРБАНК, ОТКРЫТИЕ, АТБ, Райффайзенбанк, РСХБ, УРАЛСИБ):
• Сопровождение операций в рамках финансирования (кредитный портфель - 12 кредитных линий, подготовка полного пакета документов для привлечения кредитов и дальнейшее сопровождение установленных кредитных лимитов, соблюдение ковенант);
• Документарные операции (ежеквартально банковские гарантии, в.т.ч. под заявительный порядок возмещения НДС, аккредитивы, в т.ч. валютные);
• Валютный контроль: открытие/переоформление паспортов сделок, составление СПД, СВО, предоставление необходимой документации в банк
• Проведение конверсионных операций;
• Взаимодействие со страховыми компаниями (СОГАЗ, ВТБ, РСХБ), (подготовка заявок на оформление страховых полисов; ведение реестров страховых полисов, договоров, графиков оплат, контроль исполнения программ страхования в рамках проектов, заключение, сопровождение, пролонгация страховых договоров)(КРС, СМР, движимое и недвижимое имущество, грузы);
• Взаимодействие с лизинговыми компаниями, предоставление документов для выхода на кредитный комитет, сопровождение лизинговых операций;
• Обеспечение функционирования систем Клиент-Банк, открытие/закрытие счетов, выписки, запрос справок и дубликатов, уведомления об изменениях, предоставление документов по запросу банка;
• Контроль предоставления в обслуживающие банки всех необходимых документов для подтверждения полномочий по управлению денежными ресурсами (банковские карточки, приказы и пр.юридические документы).

- Управление финансовыми вложениями:
• Расчет и управление объемами и сроками временно свободных денежных средств, более 300 млн.$.
• Анализ/мониторинг рынков и инструментов привлечения и размещения денежных средств (депозиты, векселя);
- Подготовка ежемесячного отчета по Казначейству.
01.2011—04.2012   1 год 4 месяца
Менеджер Управления учета операций и отчетности
ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции", г. Москва, полная занятость.
Обязанности:
- Учет операций доверительного управления имуществом институциональных и частных инвесторов;
- Оформление и сопровождение процедуры подписания договоров по внебиржевым сделкам (векселя, облигации), депозитам, офертам эмитентов;
- Формирование поручений на перечисление средств по сделкам, контроль вывода и поступления денежных средств в портфеле ДУ, расчет доходности портфелей ДУ;
- Ежедневная сверка остатков и движений по счетам клиентов c данными депозитариев и брокеров;
- Получение и импорт/контроль получения и импорта биржевой информации с ММВБ/Торговых площадок в систему внутреннего учета;
- Взаимодействие с брокерами, депозитариями/спецдепозитариями, банками (подготовка учредительных документов, заполнение/оформление анкет), подготовка информации для внешних аудиторов;
- Открытие и закрытие счетов для клиентов доверительного управления (депозитарных, депозитных, брокерских), оформление соответствующих документов;
- Составление и предоставление специализированной отчетности, клиентской отчетности, отчетности в ФСФР (анкета 2.16 «Отчетность участников РКИ»);
- Контроль за соблюдением требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, правил доверительного управления.
03.2007—01.2011   3 года 11 месяцев
Ведущий специалист отдела договорной работы
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», г. Москва, полная занятость.
Обязанности:
- Контроль ежемесячной дебиторской задолженности участников биржевых рынков Группы;
- Взаимодействие с организациями по вопросам договорных взаимоотношений с ЗАО ММВБ, мониторинг и контроль исполнения и своевременного прекращения договорных отношений;
- Контроль исполнения обязательств перед участниками биржевых рынков рынков Группы ММВБ, имеющих статус маркет-мейкеров, документационное сопровождение;
- Формирование и ведение реестра договоров заключаемых ММВБ с участниками биржевых рынков Группы ММВБ.
09.2006—03.2007   7 месяцев
Ведущий экономист по работе с банковскими учреждениями Централизованного казначейства ГК Виктория
ОАО ГК «Виктория», г. Москва, полная занятость.
- Платежный календарь, контроль кредитного портфеля (в размере 140 млн.$)
- Взаимодействие с банковскими структурами по привлечению кредитов, овердрафтов, аккредитивов, установление лимитов, переговоры с банками, подготовка полного пакета документов необходимых для получения кредитов, овердрафтов (ТЭО, Бизнес-план), АФХД;
- Оформление залогов (ипотека, оборудование, товар в обороте);
- Взаимодействие с банками: Райффайзенбанк, BSGV, Коммерцбанк, Мосскомерцбанк, Альфа-банк;
- Взаимодействие с оценщиками, страховыми компаниями (ВСК, Ингосстрах);
- Контроль выстроенной системы кредитования;
- Координация работы структурных подразделений (Калининград, Санкт-Петербург, Москва), в части работы с банковскими учреждениями;
- Организация тендера и перехода по зарплатному проекту на зарплатные карты сотрудников.

Достижения:
- Установление лимитов кредитования в банках с западным капиталом, в объеме более 66 млн. долл., экономия средств компании за счет снижения процентных ставок, проведение тендера и перехода по зарплатному проекту на зарплатные карты 13 000 сотрудников, проведение тендера по синдицированному кредитованию.
02.2001—08.2006   5 лет 7 месяцев
Начальник отдела по работе с банками-И. О. Начальника Казначества-7 мес
Холдинг «АРЛАН» - Группа компаний "Арлан", г. Москва, полная занятость.
- Управление кредитным портфелем Холдинга, более 12 млн.долл. США., обеспечение ежедневного выполнения производственных платежей, платежный календарь, контроль текущей ликвидности;
- Осуществление контроля полноты, непротиворечивости и неизменности данных по фактическому исполнению утвержденного бюджета;
- Еженедельная корректировка плановых данных, с учетом фактического исполнения бюджета;
- Сбор плановых данных из структурных подразделений Холдинга (Тольятти, Н-Новгород).
- Формирование планового месячного бюджета Казначейства;
- Привлечение кредитов, овердрафтов, установление лимитов, переговоры с банками, подготовка полного пакета документов необходимых для получения кредитов, овердрафтов (ТЭО, Бизнес-план), АФХД;
- Оформление залогов (ипотека, товар в обороте);
- Взаимодействие с оценщиками, страховыми компаниями (РОСНО, Ингосстрах);
- Организация расчетно-кассового обслуживания в банках;
- Взаимодействие с банками: Сбербанк, УРАЛСИБ, ВЭБ, ВТБ, МДМБанк, Пробизнесбанк, Нефтяной;
- Контроль выстроенной системы кредитования;
- Ежедневный контроль движения денежных средств, анализ дебиторской –кредиторской задолженности;
- Оформление договоров лизинга, взаимодействие с лизинговыми компаниями (Бизнес Кар Лизинг, ЭКСТРОЛИЗИНГ, Русско-Германская лизинговая компания);
- Привлечение и размещение свободных денежных средств;
- Оформление операций с векселями (предъявление, покупка, досрочное погашение, РЕПО);
- Контроль и консультации региональных филиалов по работе с банками (Тольятти, Н-Новгород).

Достижения:
- Открытие и подключение к системам «Клиент-Банк» более 100 р/счетов, оформление более 39 кредитных продуктов, обслуживание более 10 кредитных продуктов одновременно, включая 5 овердрафтов, отсутствие просрочек, штрафов по всем кредитным продуктам, зкономия средств Холдинга за счет оптимизации остатков по счетам, снижения процентных ставок, переход на зарплатные карты сотрудников Холдинга.
03.1998—09.1999   1 год 7 месяцев
Главный специалист отдела учета операций в иностранной валюте
АКБ «Проминвестбанк», г. Москва, полная занятость.
- Учет операций валютной кассы банка, учет операций в обменных пунктах;
- Ежемесячная отчетность в ЦБ о движении валютных средств.
Высшее
2005
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Факультет: Банковское дело
Вечерняя форма обучения
Специальность: Финансы и кредит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Профессиональные навыки
Аттестат ФСФР 1.0, 2.0, 5.0
(УЦ СКРИН)
Компьютерные навыки:
Уверенный пользователь РС (Fansy SPECTRE, Word, Excel, 1С 8, Internet, Outlook, «Консультант+»).
Дополнительные сведения
Личные качества:

Ответственность, стрессоустойчивость. Навыки ведения переговоров на разных уровнях, умение расставлять приоритеты, не курю.