Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
Ещё
 
Мне нравится
Резюме 2738855
19 октября 2016

Финансовый менеджер / Казначей

По договоренности
полный рабочий день
на территории работодателя
47 лет (25 апреля 1969), женский, высшее образование, не замужем, есть дети
Москва, М. Таганская
Работала
Общий рабочий стаж — 16 лет и 10 месяцев

апрель 2012 — апрель 2016
4 года и 1 месяц

Ведущий специалист казначейства

(Полная занятость)

ЗАО "ИК «Арлан», г. Москва.

Обязанности:
- Управление денежными потоками (более 30 компаний резидентов/ нерезидентов):
• Маршрутизация денежных потоков для осуществления предстоящих платежей;
• Ведение, актуализация и контроль над исполнением платежного календаря;
• Составление реестра платежей на основании заявок, контроль исполнения и отправка платежей через систему Клиент-банк, опыт работы в системах Клиент-Банк различных банков, опыт осуществление рублёвых и валютных платежей в объеме свыше 50 платежей в день;
• Контроль над поступлением и расходованием денежных средств Холдинга согласно бюджету, мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности.

- - Взаимодействие с банками (СБЕРБАНК, ОТКРЫТИЕ, АТБ, Райффайзенбанк, РСХБ, УРАЛСИБ):
• Сопровождение операций в рамках финансирования (кредитный портфель - 12 кредитных линий, подготовка полного пакета документов для привлечения кредитов и дальнейшее сопровождение установленных кредитных лимитов, соблюдение ковенант);
• Документарные операции (ежеквартально банковские гарантии, в.т.ч. под заявительный порядок возмещения НДС, аккредитивы, в т.ч. валютные);
• Валютный контроль: открытие/переоформление паспортов сделок, составление СПД, СВО, предоставление необходимой документации в банк
• Проведение конверсионных операций;
• Взаимодействие со страховыми компаниями (СОГАЗ, ВТБ, РСХБ), (подготовка заявок на оформление страховых полисов; ведение реестров страховых полисов, договоров, графиков оплат, контроль исполнения программ страхования в рамках проектов, заключение, сопровождение, пролонгация страховых договоров)(КРС, СМР, движимое и недвижимое имущество, грузы);
• Взаимодействие с лизинговыми компаниями, предоставление документов для выхода на кредитный комитет, сопровождение лизинговых операций;
• Обеспечение функционирования систем Клиент-Банк, открытие/закрытие счетов, выписки, запрос справок и дубликатов, уведомления об изменениях, предоставление документов по запросу банка;
• Контроль предоставления в обслуживающие банки всех необходимых документов для подтверждения полномочий по управлению денежными ресурсами (банковские карточки, приказы и пр.юридические документы).

- Управление финансовыми вложениями:
• Расчет и управление объемами и сроками временно свободных денежных средств, более 300 млн.$.
• Анализ/мониторинг рынков и инструментов привлечения и размещения денежных средств (депозиты, векселя);
- Подготовка ежемесячного отчета по Казначейству.

январь 2011 — апрель 2012
1 год и 4 месяца

Менеджер Управления учета операций и отчетности

(Полная занятость)

ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции", г. Москва.

Обязанности:
- Учет операций доверительного управления имуществом институциональных и частных инвесторов;
- Оформление и сопровождение процедуры подписания договоров по внебиржевым сделкам (векселя, облигации), депозитам, офертам эмитентов;
- Формирование поручений на перечисление средств по сделкам, контроль вывода и поступления денежных средств в портфеле ДУ, расчет доходности портфелей ДУ;
- Ежедневная сверка остатков и движений по счетам клиентов c данными депозитариев и брокеров;
- Получение и импорт/контроль получения и импорта биржевой информации с ММВБ/Торговых площадок в систему внутреннего учета;
- Взаимодействие с брокерами, депозитариями/спецдепозитариями, банками (подготовка учредительных документов, заполнение/оформление анкет), подготовка информации для внешних аудиторов;
- Открытие и закрытие счетов для клиентов доверительного управления (депозитарных, депозитных, брокерских), оформление соответствующих документов;
- Составление и предоставление специализированной отчетности, клиентской отчетности, отчетности в ФСФР (анкета 2.16 «Отчетность участников РКИ»);
- Контроль за соблюдением требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, правил доверительного управления.

март 2007 — январь 2011
3 года и 11 месяцев

Ведущий специалист отдела договорной работы

(Полная занятость)

ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», г. Москва.

Обязанности:
- Контроль ежемесячной дебиторской задолженности участников биржевых рынков Группы;
- Взаимодействие с организациями по вопросам договорных взаимоотношений с ЗАО ММВБ, мониторинг и контроль исполнения и своевременного прекращения договорных отношений;
- Контроль исполнения обязательств перед участниками биржевых рынков рынков Группы ММВБ, имеющих статус маркет-мейкеров, документационное сопровождение;
- Формирование и ведение реестра договоров заключаемых ММВБ с участниками биржевых рынков Группы ММВБ.

сентябрь 2006 — март 2007
7 месяцев

Ведущий экономист по работе с банковскими учреждениями Централизованного казначейства ГК Виктория

(Полная занятость)

ОАО ГК «Виктория», г. Москва.

- Платежный календарь, контроль кредитного портфеля (в размере 140 млн.$)
- Взаимодействие с банковскими структурами по привлечению кредитов, овердрафтов, аккредитивов, установление лимитов, переговоры с банками, подготовка полного пакета документов необходимых для получения кредитов, овердрафтов (ТЭО, Бизнес-план), АФХД;
- Оформление залогов (ипотека, оборудование, товар в обороте);
- Взаимодействие с банками: Райффайзенбанк, BSGV, Коммерцбанк, Мосскомерцбанк, Альфа-банк;
- Взаимодействие с оценщиками, страховыми компаниями (ВСК, Ингосстрах);
- Контроль выстроенной системы кредитования;
- Координация работы структурных подразделений (Калининград, Санкт-Петербург, Москва), в части работы с банковскими учреждениями;
- Организация тендера и перехода по зарплатному проекту на зарплатные карты сотрудников.

Достижения:
- Установление лимитов кредитования в банках с западным капиталом, в объеме более 66 млн. долл., экономия средств компании за счет снижения процентных ставок, проведение тендера и перехода по зарплатному проекту на зарплатные карты 13 000 сотрудников, проведение тендера по синдицированному кредитованию.

февраль 2001 — август 2006
5 лет и 7 месяцев

Начальник отдела по работе с банками-И. О. Начальника Казначества-7 мес

(Полная занятость)

Холдинг «АРЛАН» - Группа компаний "Арлан", г. Москва.

- Управление кредитным портфелем Холдинга, более 12 млн.долл. США., обеспечение ежедневного выполнения производственных платежей, платежный календарь, контроль текущей ликвидности;
- Осуществление контроля полноты, непротиворечивости и неизменности данных по фактическому исполнению утвержденного бюджета;
- Еженедельная корректировка плановых данных, с учетом фактического исполнения бюджета;
- Сбор плановых данных из структурных подразделений Холдинга (Тольятти, Н-Новгород).
- Формирование планового месячного бюджета Казначейства;
- Привлечение кредитов, овердрафтов, установление лимитов, переговоры с банками, подготовка полного пакета документов необходимых для получения кредитов, овердрафтов (ТЭО, Бизнес-план), АФХД;
- Оформление залогов (ипотека, товар в обороте);
- Взаимодействие с оценщиками, страховыми компаниями (РОСНО, Ингосстрах);
- Организация расчетно-кассового обслуживания в банках;
- Взаимодействие с банками: Сбербанк, УРАЛСИБ, ВЭБ, ВТБ, МДМБанк, Пробизнесбанк, Нефтяной;
- Контроль выстроенной системы кредитования;
- Ежедневный контроль движения денежных средств, анализ дебиторской –кредиторской задолженности;
- Оформление договоров лизинга, взаимодействие с лизинговыми компаниями (Бизнес Кар Лизинг, ЭКСТРОЛИЗИНГ, Русско-Германская лизинговая компания);
- Привлечение и размещение свободных денежных средств;
- Оформление операций с векселями (предъявление, покупка, досрочное погашение, РЕПО);
- Контроль и консультации региональных филиалов по работе с банками (Тольятти, Н-Новгород).

Достижения:
- Открытие и подключение к системам «Клиент-Банк» более 100 р/счетов, оформление более 39 кредитных продуктов, обслуживание более 10 кредитных продуктов одновременно, включая 5 овердрафтов, отсутствие просрочек, штрафов по всем кредитным продуктам, зкономия средств Холдинга за счет оптимизации остатков по счетам, снижения процентных ставок, переход на зарплатные карты сотрудников Холдинга.

март 1998 — сентябрь 1999
1 год и 7 месяцев

Главный специалист отдела учета операций в иностранной валюте

(Полная занятость)

АКБ «Проминвестбанк», г. Москва.

- Учет операций валютной кассы банка, учет операций в обменных пунктах;
- Ежемесячная отчетность в ЦБ о движении валютных средств.

Ключевые навыки
Аттестат ФСФР 1.0, 2.0, 5.0
(УЦ СКРИН)
Компьютерные навыки:
Уверенный пользователь РС (Fansy SPECTRE, Word, Excel, 1С 8, Internet, Outlook, «Консультант+»).
Училась

по 2005

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики Уровень образования: Высшее. Факультет: Банковское дело. Специальность: Финансы и кредит. Форма обучения: Вечерняя.
Знает и умеет
Английский язык базовый
О себе

Личные качества:

Ответственность, стрессоустойчивость. Навыки ведения переговоров на разных уровнях, умение расставлять приоритеты, не курю.

Пригласить
Отклонить
Рассмотреть позже
Отправить письмо
 
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
№ 2738855 обновлено 19 октября 2016, 18:05
Финансовый менеджер / Казначей
По договоренности, работа на территории работодателя, полный рабочий день
Женщина, 47 лет (25 апреля 1969)
Не замужем, есть дети
Москва, М. Таганская
Опыт работы 16 лет и 10 месяцев
Ведущий специалист казначейства
4 года 1 месяц
апрель 2012  — апрель 2016
ЗАО "ИК «Арлан», Москва, полная занятость
Обязанности:
- Управление денежными потоками (более 30 компаний резидентов/ нерезидентов):
• Маршрутизация денежных потоков для осуществления предстоящих платежей;
• Ведение, актуализация и контроль над исполнением платежного календаря;
• Составление реестра платежей на основании заявок, контроль исполнения и отправка платежей через систему Клиент-банк, опыт работы в системах Клиент-Банк различных банков, опыт осуществление рублёвых и валютных платежей в объеме свыше 50 платежей в день;
• Контроль над поступлением и расходованием денежных средств Холдинга согласно бюджету, мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности.

- - Взаимодействие с банками (СБЕРБАНК, ОТКРЫТИЕ, АТБ, Райффайзенбанк, РСХБ, УРАЛСИБ):
• Сопровождение операций в рамках финансирования (кредитный портфель - 12 кредитных линий, подготовка полного пакета документов для привлечения кредитов и дальнейшее сопровождение установленных кредитных лимитов, соблюдение ковенант);
• Документарные операции (ежеквартально банковские гарантии, в.т.ч. под заявительный порядок возмещения НДС, аккредитивы, в т.ч. валютные);
• Валютный контроль: открытие/переоформление паспортов сделок, составление СПД, СВО, предоставление необходимой документации в банк
• Проведение конверсионных операций;
• Взаимодействие со страховыми компаниями (СОГАЗ, ВТБ, РСХБ), (подготовка заявок на оформление страховых полисов; ведение реестров страховых полисов, договоров, графиков оплат, контроль исполнения программ страхования в рамках проектов, заключение, сопровождение, пролонгация страховых договоров)(КРС, СМР, движимое и недвижимое имущество, грузы);
• Взаимодействие с лизинговыми компаниями, предоставление документов для выхода на кредитный комитет, сопровождение лизинговых операций;
• Обеспечение функционирования систем Клиент-Банк, открытие/закрытие счетов, выписки, запрос справок и дубликатов, уведомления об изменениях, предоставление документов по запросу банка;
• Контроль предоставления в обслуживающие банки всех необходимых документов для подтверждения полномочий по управлению денежными ресурсами (банковские карточки, приказы и пр.юридические документы).

- Управление финансовыми вложениями:
• Расчет и управление объемами и сроками временно свободных денежных средств, более 300 млн.$.
• Анализ/мониторинг рынков и инструментов привлечения и размещения денежных средств (депозиты, векселя);
- Подготовка ежемесячного отчета по Казначейству.
Менеджер Управления учета операций и отчетности
1 год 4 месяца
январь 2011  — апрель 2012
ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции", Москва, полная занятость
Обязанности:
- Учет операций доверительного управления имуществом институциональных и частных инвесторов;
- Оформление и сопровождение процедуры подписания договоров по внебиржевым сделкам (векселя, облигации), депозитам, офертам эмитентов;
- Формирование поручений на перечисление средств по сделкам, контроль вывода и поступления денежных средств в портфеле ДУ, расчет доходности портфелей ДУ;
- Ежедневная сверка остатков и движений по счетам клиентов c данными депозитариев и брокеров;
- Получение и импорт/контроль получения и импорта биржевой информации с ММВБ/Торговых площадок в систему внутреннего учета;
- Взаимодействие с брокерами, депозитариями/спецдепозитариями, банками (подготовка учредительных документов, заполнение/оформление анкет), подготовка информации для внешних аудиторов;
- Открытие и закрытие счетов для клиентов доверительного управления (депозитарных, депозитных, брокерских), оформление соответствующих документов;
- Составление и предоставление специализированной отчетности, клиентской отчетности, отчетности в ФСФР (анкета 2.16 «Отчетность участников РКИ»);
- Контроль за соблюдением требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, правил доверительного управления.
Ведущий специалист отдела договорной работы
3 года 11 месяцев
март 2007  — январь 2011
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», Москва, полная занятость
Обязанности:
- Контроль ежемесячной дебиторской задолженности участников биржевых рынков Группы;
- Взаимодействие с организациями по вопросам договорных взаимоотношений с ЗАО ММВБ, мониторинг и контроль исполнения и своевременного прекращения договорных отношений;
- Контроль исполнения обязательств перед участниками биржевых рынков рынков Группы ММВБ, имеющих статус маркет-мейкеров, документационное сопровождение;
- Формирование и ведение реестра договоров заключаемых ММВБ с участниками биржевых рынков Группы ММВБ.
Ведущий экономист по работе с банковскими учреждениями Централизованного казначейства ГК Виктория
7 месяцев
сентябрь 2006  — март 2007
ОАО ГК «Виктория», Москва, полная занятость
- Платежный календарь, контроль кредитного портфеля (в размере 140 млн.$)
- Взаимодействие с банковскими структурами по привлечению кредитов, овердрафтов, аккредитивов, установление лимитов, переговоры с банками, подготовка полного пакета документов необходимых для получения кредитов, овердрафтов (ТЭО, Бизнес-план), АФХД;
- Оформление залогов (ипотека, оборудование, товар в обороте);
- Взаимодействие с банками: Райффайзенбанк, BSGV, Коммерцбанк, Мосскомерцбанк, Альфа-банк;
- Взаимодействие с оценщиками, страховыми компаниями (ВСК, Ингосстрах);
- Контроль выстроенной системы кредитования;
- Координация работы структурных подразделений (Калининград, Санкт-Петербург, Москва), в части работы с банковскими учреждениями;
- Организация тендера и перехода по зарплатному проекту на зарплатные карты сотрудников.

Достижения:
- Установление лимитов кредитования в банках с западным капиталом, в объеме более 66 млн. долл., экономия средств компании за счет снижения процентных ставок, проведение тендера и перехода по зарплатному проекту на зарплатные карты 13 000 сотрудников, проведение тендера по синдицированному кредитованию.
Начальник отдела по работе с банками-И. О. Начальника Казначества-7 мес
5 лет 7 месяцев
февраль 2001  — август 2006
Холдинг «АРЛАН» - Группа компаний "Арлан", Москва, полная занятость
- Управление кредитным портфелем Холдинга, более 12 млн.долл. США., обеспечение ежедневного выполнения производственных платежей, платежный календарь, контроль текущей ликвидности;
- Осуществление контроля полноты, непротиворечивости и неизменности данных по фактическому исполнению утвержденного бюджета;
- Еженедельная корректировка плановых данных, с учетом фактического исполнения бюджета;
- Сбор плановых данных из структурных подразделений Холдинга (Тольятти, Н-Новгород).
- Формирование планового месячного бюджета Казначейства;
- Привлечение кредитов, овердрафтов, установление лимитов, переговоры с банками, подготовка полного пакета документов необходимых для получения кредитов, овердрафтов (ТЭО, Бизнес-план), АФХД;
- Оформление залогов (ипотека, товар в обороте);
- Взаимодействие с оценщиками, страховыми компаниями (РОСНО, Ингосстрах);
- Организация расчетно-кассового обслуживания в банках;
- Взаимодействие с банками: Сбербанк, УРАЛСИБ, ВЭБ, ВТБ, МДМБанк, Пробизнесбанк, Нефтяной;
- Контроль выстроенной системы кредитования;
- Ежедневный контроль движения денежных средств, анализ дебиторской –кредиторской задолженности;
- Оформление договоров лизинга, взаимодействие с лизинговыми компаниями (Бизнес Кар Лизинг, ЭКСТРОЛИЗИНГ, Русско-Германская лизинговая компания);
- Привлечение и размещение свободных денежных средств;
- Оформление операций с векселями (предъявление, покупка, досрочное погашение, РЕПО);
- Контроль и консультации региональных филиалов по работе с банками (Тольятти, Н-Новгород).

Достижения:
- Открытие и подключение к системам «Клиент-Банк» более 100 р/счетов, оформление более 39 кредитных продуктов, обслуживание более 10 кредитных продуктов одновременно, включая 5 овердрафтов, отсутствие просрочек, штрафов по всем кредитным продуктам, зкономия средств Холдинга за счет оптимизации остатков по счетам, снижения процентных ставок, переход на зарплатные карты сотрудников Холдинга.
Главный специалист отдела учета операций в иностранной валюте
1 год 7 месяцев
март 1998  — сентябрь 1999
АКБ «Проминвестбанк», Москва, полная занятость
- Учет операций валютной кассы банка, учет операций в обменных пунктах;
- Ежемесячная отчетность в ЦБ о движении валютных средств.
Высшее образование
2005
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Банковское дело
Вечерняя форма обучения
Финансы и кредит
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Профессиональные навыки
Аттестат ФСФР 1.0, 2.0, 5.0
(УЦ СКРИН)
Компьютерные навыки:
Уверенный пользователь РС (Fansy SPECTRE, Word, Excel, 1С 8, Internet, Outlook, «Консультант+»).
Дополнительные сведения
Личные качества:

Ответственность, стрессоустойчивость. Навыки ведения переговоров на разных уровнях, умение расставлять приоритеты, не курю.