Обязанности:
Документальное сопровождение сделок по кредитам, банковским гарантиям, факторингу и др.
Подготовка регулярной финансовой отчетности, подготовка расшифровок к финансовой отчетности;
Взаимодействие с банками по всем вопросам, в т. ч. по кредитным линиям, банковским гарантиям, целевому финансированию, факторингу, открытию/закрытию счетов;
Подготовка необходимых документов для регулярного получения банковских гарантий в банках;
Планирование денежных потоков;
Подготовка данных для заключения договоров залога, страхования залогового имущества.
Платежный календарь, бддс, бдр.
Сопровождение Контрактов с казначейским, обособленным счетом (открытие счета, документарное сопровождение договора, проведение платежей в Казначейской системе