Обязанности:
- Формирование платежных поручений (обработка реестров на оплату, проверка правильности реквизитов) в 1С: Предприятие АСБНУ: налоговых платежей, платежей во внебюджетные фонды, перечисление заработной платы в рамках зарплатного проекта, перечисление денежных ср. нерезидентам и прочие (более 200 п/п в день);
- Работа в системе Банк-клиент: выгрузка/загрузка документов, оформление, переоформление паспортов сделок, формирование справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах, работа с валютным контролем банка, ведение обмена корреспонденцией с банком, получение и формирование необходимых справок, писем, подтверждений;
- Обработка выписок банка и разнесение по счетам БУ в 1С: Предприятие;
- Проведение инкассации денежных средств, отражение выявленных излишек, недостач денежных средств, сомнительных купюр;
- Инвентаризация расчетных счетов в БУ;
- Формирование извещений о закрытии/открытии расчетных счетов, замена банковских карточек с образцами подписей, электронных ключей;
- Прием, пересчет наличных денежных средств;
- формирование ПКО и РКО;
- Авансовые отчеты;
- Подготовка кассовых документов, ведение кассы;
- Организация учета финансово-расчетных операций;
Уволена по сокращению, в связи с аутсорсингом финансового отдела в г. Екатеринбург.