Обязанности:
Обработка документов по кассовым операциям,
составление кассовых отчетов.
Работа с первичными кассовыми документами.
Ведение кассовой книги.
Формирование и выписка счетов контрагентам за предоставленные услуги отделом и контроль за своевременной оплатой за них.
Получение наличных денежных средств в банке по чекам. Выдача из кассы наличных денег и заработной платы служащим и личному составу в установленное время филиалом. Выдача или перечисление сотрудникам отдела по распоряжениям и указаниям начальника и главного бухгалтера денежных средств на хозяйственные расходы, командировки, разъезды, представительские расходы.
Подготовка и сдача в банк банковских платёжных документов и контроль за своевременной оплатой по ним. Получение в банке выписок по расчётному счёту и их обработка.
Выполнение заданий и поручений руководства отдела.
Выполнение других обязанностей, связанных с производственной необходимостью, определяемых в письменной форме Главным бухгалтером и подписанными начальником отдела.